| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 279.00 | 391.00 | 82 888.00 | 83 279.00 |
AP Constructions | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 920.00 | 38 184.00 | 52 735.00 | 90 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 657.00 | 107 050.00 | 145 607.00 | 252 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
BZ Autres créances | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 532.00 | | 1 210 532.00 | 1 210 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 132.00 | | 1 646 132.00 | 1 646 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 789.00 | 107 050.00 | 1 791 739.00 | 1 898 789.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 873 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 219.00 | 1 119 903.00 | | 1 415 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 219.00 | 2 158 694.00 | | 1 580 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 519.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 18 691.00 | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 315.00 | 339 274.00 | | 184 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 520.00 | 359 484.00 | | 211 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 739.00 | 2 518 178.00 | | 1 791 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 520.00 | 359 484.00 | | 211 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 299.00 | | 6 254.00 | 252 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 252 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 159 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 024.00 | | 6 254.00 | 159 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 274.00 | 16 659.00 | 5 884.00 | 96 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 883.00 | 16 659.00 | 5 884.00 | 95 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
UX Autres créances clients | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 520.00 | 211 520.00 | | 211 520.00 |