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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 279.00 | 391.00 | 82 888.00 | 83 279.00 |
AP Constructions | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 27 409.00 | 63 141.00 | 90 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 299.00 | 96 274.00 | 156 025.00 | 252 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 939 712.00 | | 1 939 712.00 | 1 939 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 153.00 | | 2 362 153.00 | 2 362 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 452.00 | 96 274.00 | 2 518 178.00 | 2 614 452.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 873 792.00 | 403 518.00 | | 873 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 903.00 | 470 273.00 | | 1 119 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 694.00 | 1 038 792.00 | | 2 158 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 139.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 5 998.00 | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 274.00 | 121 449.00 | | 339 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 484.00 | 127 586.00 | | 359 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 178.00 | 1 166 378.00 | | 2 518 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 484.00 | 127 586.00 | | 359 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 727.00 | 61 688.00 | | 228 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 116.00 | 252 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 83 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 897.00 | 159 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 498.00 | | 219.00 | 83 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 233.00 | 61 688.00 | | 135 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 932.00 | 14 184.00 | 34 842.00 | 116 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 366.00 | 219.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 688.00 | 13 818.00 | 34 623.00 | 116 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 484.00 | 359 484.00 | | 359 484.00 |