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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 498.00 | 244.00 | 83 254.00 | 83 498.00 |
AP Constructions | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 677.00 | 44 132.00 | 18 545.00 | 62 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 727.00 | 116 932.00 | 111 795.00 | 228 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 676 189.00 | | 676 189.00 | 676 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 583.00 | | 1 054 583.00 | 1 054 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 310.00 | 116 932.00 | 1 166 378.00 | 1 283 310.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 875.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 518.00 | 252 820.00 | | 403 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 273.00 | 302 861.00 | | 470 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 792.00 | 718 556.00 | | 1 038 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 58.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 7 371.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 449.00 | 77 488.00 | | 121 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 586.00 | 84 918.00 | | 127 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 378.00 | 803 474.00 | | 1 166 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 586.00 | 84 918.00 | | 127 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 013.00 | | | 236 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 012.00 | 10 941.00 | 16 020.00 | 122 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 613.00 | 12 566.00 | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 815.00 | 10 327.00 | 3 454.00 | 109 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |