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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 449.00 | 91 006.00 | 143 443.00 | 234 449.00 |
AP Constructions | 341 299.00 | 115 014.00 | 226 285.00 | 341 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 441.00 | 125 326.00 | 34 115.00 | 159 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 826.00 | 288 650.00 | 203 176.00 | 491 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 180.00 | 619 997.00 | 627 184.00 | 1 247 180.00 |
BP En cours de production de services | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
BT Marchandises | 703 150.00 | | 703 150.00 | 703 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 072.00 | 11 819.00 | 524 253.00 | 536 072.00 |
BZ Autres créances | 468 895.00 | | 468 895.00 | 468 895.00 |
CF Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 771.00 | 11 819.00 | 1 916 952.00 | 1 928 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 951.00 | 631 816.00 | 2 544 136.00 | 3 175 951.00 |
CU Autres participations | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 802.00 | | | 467 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 631 214.00 | | | 631 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 389.00 | | | 475 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 487.00 | | | 319 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 819.00 | | | 633 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 708.00 | | | 468 708.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 922.00 | | | 1 912 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 136.00 | | | 2 544 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 034.00 | | | 1 754 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 913.00 | | 1 475 913.00 | 1 475 913.00 |
FG Production vendue services | 1 698 245.00 | | 1 698 245.00 | 1 698 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 158.00 | | 3 174 158.00 | 3 174 158.00 |
FM Production stockée | | | 49 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 226.00 | | | 3 361 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 450.00 | | | 3 264 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 527.00 | | 45 145.00 | 1 292 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 492.00 | 1 247 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 234 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 571.00 | 992 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 135.00 | | 1 234.00 | 236 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 876.00 | | 43 261.00 | 1 036 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | 650.00 | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 114.00 | 119 692.00 | 74 809.00 | 575 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 857.00 | 47 905.00 | 756.00 | 43 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 256.00 | 71 787.00 | 74 053.00 | 531 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 11 020.00 | 854.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 11 020.00 | 854.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 11 020.00 | 854.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 020.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 819.00 | 633 819.00 | | 633 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 521 892.00 | | | 521 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VC Groupe et associés | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 389.00 | 316 501.00 | 158 888.00 | 475 389.00 |
VI Groupe et associés | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 765.00 | | | 412 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 970.00 | 1 026 367.00 | 6 603.00 | 1 032 970.00 |
VW T.V.A. | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 922.00 | 1 754 034.00 | 158 888.00 | 1 912 922.00 |