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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 273.00 | 182 025.00 | 70 247.00 | 252 273.00 |
AP Constructions | 418 301.00 | 159 990.00 | 258 311.00 | 418 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 675.00 | 138 339.00 | 42 336.00 | 180 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 022.00 | 332 144.00 | 237 877.00 | 570 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 101.00 | 812 498.00 | 735 602.00 | 1 548 101.00 |
BP En cours de production de services | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
BT Marchandises | 1 277 155.00 | | 1 277 155.00 | 1 277 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 635.00 | 15 587.00 | 1 176 048.00 | 1 191 635.00 |
BZ Autres créances | 615 386.00 | | 615 386.00 | 615 386.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 170.00 | 15 587.00 | 3 395 583.00 | 3 411 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 271.00 | 828 086.00 | 4 131 185.00 | 4 959 271.00 |
CU Autres participations | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DG Autres réserves | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 627 396.00 | | | 627 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 891.00 | | | 654 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 351.00 | | | 617 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 723.00 | | | 1 219 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 025.00 | | | 998 025.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 789.00 | | | 3 503 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 185.00 | | | 4 131 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 894.00 | | | 3 250 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 972.00 | | | 296 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 916.00 | | 1 869 916.00 | 1 869 916.00 |
FG Production vendue services | 2 104 760.00 | | 2 104 760.00 | 2 104 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 676.00 | | 3 974 676.00 | 3 974 676.00 |
FM Production stockée | | | -41 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 429.00 | | | -19 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 444.00 | | | 4 137 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 481.00 | | | 4 099 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 874.00 | | | 235 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 694.00 | | 87 462.00 | 1 509 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 055.00 | 1 548 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 926.00 | 252 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 129.00 | 1 168 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 507.00 | | 19 692.00 | 234 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 356.00 | | 67 770.00 | 1 148 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 726.00 | 122 145.00 | 46 373.00 | 736 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 011.00 | 45 940.00 | 1 926.00 | 138 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 715.00 | 76 205.00 | 44 447.00 | 598 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | 3 901.00 | 133.00 | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | 3 901.00 | 133.00 | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | 3 901.00 | 133.00 | 11 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 723.00 | 1 219 723.00 | | 1 219 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 933.00 | 1 172 933.00 | | 1 172 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VB T. V. A. | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 891.00 | 401 996.00 | 252 895.00 | 654 891.00 |
VI Groupe et associés | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 630.00 | 473 630.00 | | 473 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 911.00 | 1 871 643.00 | 18 268.00 | 1 889 911.00 |
VW T.V.A. | 687 227.00 | 687 227.00 | | 687 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 789.00 | 3 250 894.00 | 252 895.00 | 3 503 789.00 |