| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 436.00 | 247 182.00 | 7 253.00 | 254 436.00 |
AP Constructions | 394 093.00 | 198 880.00 | 195 212.00 | 394 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 354.00 | 150 924.00 | 67 430.00 | 218 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 020.00 | 416 410.00 | 296 609.00 | 713 020.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 970.00 | 1 013 397.00 | 692 572.00 | 1 705 970.00 |
BP En cours de production de services | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
BT Marchandises | 1 397 124.00 | | 1 397 124.00 | 1 397 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 344.00 | 46 708.00 | 663 635.00 | 710 344.00 |
BZ Autres créances | 1 241 698.00 | | 1 241 698.00 | 1 241 698.00 |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 940.00 | 46 708.00 | 3 673 232.00 | 3 719 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 910.00 | 1 060 106.00 | 4 365 804.00 | 5 425 910.00 |
CU Autres participations | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DG Autres réserves | 334 192.00 | | | 334 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 755 328.00 | | | 755 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 116.00 | | | 751 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 759.00 | | | 423 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 333.00 | | | 521 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 404.00 | | | 1 397 404.00 |
EA Autres dettes | 516 865.00 | | | 516 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 476.00 | | | 3 610 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 804.00 | | | 4 365 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 099.00 | | | 3 059 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 668.00 | | 133 259.00 | 1 622 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 959.00 | 1 705 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 959.00 | 1 337 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 436.00 | | | 254 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 165.00 | | 133 259.00 | 1 254 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 328.00 | 95 348.00 | 23 278.00 | 941 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 076.00 | 23 686.00 | 8 580.00 | 232 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 252.00 | 71 662.00 | 14 699.00 | 709 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 29 011.00 | | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 29 011.00 | | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 697.00 | 29 011.00 | | 17 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 333.00 | 521 333.00 | | 521 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 865.00 | 516 865.00 | | 516 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 654 296.00 | 654 296.00 | | 654 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 457.00 | -5 457.00 | | -5 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 519.00 | -7 519.00 | | -7 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VC Groupe et associés | 497 646.00 | 497 646.00 | | 497 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 116.00 | 199 738.00 | 551 377.00 | 751 116.00 |
VI Groupe et associés | 423 759.00 | 423 759.00 | | 423 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 783.00 | 530 783.00 | | 530 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 832.00 | 742 832.00 | | 742 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 708.00 | 1 977 140.00 | 17 568.00 | 1 994 708.00 |
VW T.V.A. | 576 780.00 | 576 780.00 | | 576 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 476.00 | 3 059 099.00 | 551 377.00 | 3 610 476.00 |