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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 436.00 | 232 076.00 | 22 360.00 | 254 436.00 |
AP Constructions | 418 301.00 | 184 413.00 | 233 888.00 | 418 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 839.00 | 147 850.00 | 50 990.00 | 198 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 025.00 | 376 989.00 | 260 036.00 | 637 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 668.00 | 941 328.00 | 681 340.00 | 1 622 668.00 |
BP En cours de production de services | 310 838.00 | | 310 838.00 | 310 838.00 |
BT Marchandises | 1 424 648.00 | | 1 424 648.00 | 1 424 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 797.00 | 17 697.00 | 1 591 100.00 | 1 608 797.00 |
BZ Autres créances | 682 610.00 | | 682 610.00 | 682 610.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 406.00 | 17 697.00 | 4 057 709.00 | 4 075 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 075.00 | 959 025.00 | 4 739 050.00 | 5 698 075.00 |
CU Autres participations | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DG Autres réserves | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 242.00 | | | 187 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 784 449.00 | | | 784 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 188.00 | | | 465 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 633.00 | | | 788 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 388.00 | | | 1 406 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 101.00 | | | 1 293 101.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 601.00 | | | 3 954 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 050.00 | | | 4 739 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 263.00 | | | 3 792 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 252.00 | | | 210 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 101.00 | | 87 330.00 | 1 548 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | 114 068.00 | 12 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 763.00 | | 1 622 668.00 | 12 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 273.00 | | 2 163.00 | 252 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 997.00 | | 85 167.00 | 1 168 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 498.00 | 128 829.00 | | 812 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 025.00 | 50 051.00 | | 182 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 473.00 | 78 779.00 | | 630 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 587.00 | 2 110.00 | | 15 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 587.00 | 2 110.00 | | 15 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587.00 | 2 110.00 | | 15 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 388.00 | 1 406 388.00 | | 1 406 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 245.00 | 140 245.00 | | 140 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 563.00 | 1 587 563.00 | | 1 587 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 188.00 | 302 850.00 | 162 338.00 | 465 188.00 |
VI Groupe et associés | 788 633.00 | 788 633.00 | | 788 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 898.00 | 502 898.00 | | 502 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 887.00 | 641 887.00 | | 641 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 925.00 | 2 332 357.00 | 17 568.00 | 2 349 925.00 |
VW T.V.A. | 422 728.00 | 422 728.00 | | 422 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 601.00 | 3 792 263.00 | 162 338.00 | 3 954 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |