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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 507.00 | 138 011.00 | 96 496.00 | 234 507.00 |
AP Constructions | 417 630.00 | 136 003.00 | 281 627.00 | 417 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 311.00 | 137 846.00 | 33 465.00 | 171 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 415.00 | 324 866.00 | 234 550.00 | 559 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 694.00 | 736 726.00 | 772 968.00 | 1 509 694.00 |
BP En cours de production de services | 294 810.00 | | 294 810.00 | 294 810.00 |
BT Marchandises | 999 571.00 | | 999 571.00 | 999 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 691.00 | 11 819.00 | 715 872.00 | 727 691.00 |
BZ Autres créances | 635 524.00 | | 635 524.00 | 635 524.00 |
CF Disponibilités | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 975.00 | 11 819.00 | 2 746 156.00 | 2 757 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 669.00 | 748 545.00 | 3 519 124.00 | 4 267 669.00 |
CU Autres participations | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 619 624.00 | | | 619 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 272.00 | | | 771 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 676.00 | | | 369 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 782.00 | | | 829 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 405.00 | | | 892 405.00 |
EA Autres dettes | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 500.00 | | | 2 899 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 124.00 | | | 3 519 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 683.00 | | | 2 642 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 569.00 | | 1 531 569.00 | 1 531 569.00 |
FG Production vendue services | 1 772 770.00 | | 1 772 770.00 | 1 772 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 339.00 | | 3 304 339.00 | 3 304 339.00 |
FM Production stockée | | | 114 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 055.00 | | | -60 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 688.00 | | | 3 627 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 089.00 | | | 3 569 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 180.00 | | 266 133.00 | 1 247 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 544.00 | 126 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 1 509 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 1 148 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 449.00 | | 58.00 | 234 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 566.00 | | 155 867.00 | 992 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | 110 209.00 | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 997.00 | 116 729.00 | | 619 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 006.00 | 47 005.00 | | 91 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 991.00 | 69 725.00 | | 528 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 782.00 | 829 782.00 | | 829 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
UX Autres créances clients | 713 512.00 | | | 713 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 272.00 | 514 455.00 | 256 817.00 | 771 272.00 |
VI Groupe et associés | 369 676.00 | 369 676.00 | | 369 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 326.00 | | | 371 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 677.00 | | | 149 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 231.00 | | | 478 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 521.00 | 1 439 253.00 | 18 268.00 | 1 457 521.00 |
VW T.V.A. | 583 208.00 | 583 208.00 | | 583 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 500.00 | 2 642 683.00 | 256 817.00 | 2 899 500.00 |