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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 82 226.00 | 72 414.00 | 9 811.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 641.00 | 14 090.00 | 38 550.00 | 52 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 339.00 | 87 954.00 | 205 384.00 | 293 339.00 |
BT Marchandises | 114 803.00 | 11 245.00 | 103 558.00 | 114 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 206.00 | 11 245.00 | 167 961.00 | 179 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 545.00 | 99 199.00 | 373 346.00 | 472 545.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 012.00 | 43 076.00 | | 72 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | 28 935.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 85 888.00 | 80 397.00 | | 85 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 770.00 | 18 444.00 | | 9 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 389.00 | 47 712.00 | | 52 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 540.00 | 9 985.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 294.00 | 127 248.00 | | 121 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554.00 | 3 739.00 | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 37 000.00 | | 78 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 457.00 | 244 128.00 | | 287 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 346.00 | 324 525.00 | | 373 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 738.00 | 204 420.00 | | 250 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
FG Production vendue services | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 905.00 | 4 505.00 | | 4 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 8 655.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 5 208.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 424.00 | 227 363.00 | | 197 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 932.00 | 198 428.00 | | 191 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | 28 935.00 | | 5 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 949.00 | 4 597.00 | | 6 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 934.00 | | 6 295.00 | 288 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 293 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 287 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 910.00 | | 6 295.00 | 282 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 826.00 | 7 128.00 | | 80 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 376.00 | 7 128.00 | | 79 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 022.00 | 11 245.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 11 245.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 11 245.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 245.00 | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 6 546.00 | 3 180.00 | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 917.00 | 250 738.00 | 23 180.00 | 273 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | 8 932.00 | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | 6 052.00 | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 45 966.00 | 40 997.00 | | 45 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 834.00 | 44 813.00 | | 43 834.00 |
YT Sous‐traitance | 10 106.00 | 13 920.00 | | 10 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 862.00 | 9 691.00 | | 9 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 971.00 | 37 827.00 | | 37 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 752.00 | 23 997.00 | | 31 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 953.00 | 105 782.00 | | 104 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |