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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 2 498.00 | 2 097.00 | 4 595.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 82 226.00 | 75 139.00 | 7 087.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 242.00 | 28 165.00 | 32 077.00 | 60 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 085.00 | 105 803.00 | 198 283.00 | 304 085.00 |
BT Marchandises | 120 591.00 | 10 530.00 | 110 061.00 | 120 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 061.00 | 10 530.00 | 209 531.00 | 220 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 146.00 | 116 333.00 | 407 813.00 | 524 146.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 869.00 | 77 503.00 | | 82 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 5 366.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 96 714.00 | 91 254.00 | | 96 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 3 224.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 802.00 | 267 802.00 | | 291 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930.00 | 7 700.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 11 920.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | 5 168.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 099.00 | 295 815.00 | | 311 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 813.00 | 387 069.00 | | 407 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 169.00 | 288 115.00 | | 285 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
FG Production vendue services | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 357.00 | 5 018.00 | | 5 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 45.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 45.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 375.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 436.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 357.00 | 196 728.00 | | 184 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 897.00 | 191 361.00 | | 178 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 5 366.00 | | 5 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 940.00 | | 3 145.00 | 300 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 3 145.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 245.00 | 9 558.00 | | 96 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 048.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 795.00 | 8 510.00 | | 94 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 530.00 | 10 530.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 530.00 | 10 530.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 530.00 | 10 530.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 530.00 | 15 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 914.00 | 244 914.00 | 20 000.00 | 264 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 169.00 | 285 169.00 | 20 000.00 | 305 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | 10 747.00 | | 10 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | 4 443.00 | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 38 428.00 | 39 509.00 | | 38 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 258.00 | 44 575.00 | | 53 258.00 |
YT Sous‐traitance | 5 099.00 | 5 945.00 | | 5 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 386.00 | 11 523.00 | | 11 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 275.00 | 32 863.00 | | 31 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 061.00 | 25 359.00 | | 21 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 368.00 | 94 473.00 | | 105 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |