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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 3 547.00 | 1 048.00 | 4 595.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 82 226.00 | 76 501.00 | 5 724.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 35 399.00 | 27 076.00 | 62 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 318.00 | 115 447.00 | 190 871.00 | 306 318.00 |
BT Marchandises | 120 619.00 | 9 085.00 | 111 534.00 | 120 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 686.00 | 9 085.00 | 239 601.00 | 248 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 004.00 | 124 532.00 | 430 472.00 | 555 004.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 329.00 | 82 869.00 | | 88 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | 5 460.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 98 621.00 | 96 714.00 | | 98 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 595.00 | 291 802.00 | | 310 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 550.00 | 5 930.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 5 702.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | 7 629.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 851.00 | 311 099.00 | | 331 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 472.00 | 407 813.00 | | 430 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 301.00 | 285 169.00 | | 325 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
FG Production vendue services | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 999.00 | | 163 999.00 | 163 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 642.00 | 5 357.00 | | 5 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 420.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 420.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | -420.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 1 453.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 581.00 | 184 357.00 | | 176 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 675.00 | 178 897.00 | | 174 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | 5 460.00 | | 1 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | 6 453.00 | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 085.00 | | 2 233.00 | 304 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 917.00 | | 2 233.00 | 294 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 803.00 | 9 644.00 | | 105 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 048.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 304.00 | 8 596.00 | | 103 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 530.00 | 9 055.00 | 10 530.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 530.00 | 9 085.00 | 10 530.00 | 10 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 530.00 | 9 085.00 | 10 530.00 | 10 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 085.00 | 10 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 914.00 | 296 914.00 | | 296 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 301.00 | 325 301.00 | | 325 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | 10 740.00 | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | 8 583.00 | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 48 417.00 | 38 428.00 | | 48 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 873.00 | 53 258.00 | | 44 873.00 |
YT Sous‐traitance | 5 047.00 | 5 099.00 | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 216.00 | 11 386.00 | | 10 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 401.00 | 31 275.00 | | 30 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 630.00 | 21 061.00 | | 17 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 983.00 | 105 368.00 | | 102 983.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |