| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 5 182.00 | 1 860.00 | 7 042.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 82 226.00 | 79 226.00 | 3 000.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 49 506.00 | 16 924.00 | 66 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 720.00 | 133 914.00 | 178 806.00 | 312 720.00 |
BT Marchandises | 115 051.00 | 77 986.00 | 37 065.00 | 115 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 024.00 | 77 986.00 | 357 038.00 | 435 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 743.00 | 211 900.00 | 535 844.00 | 747 743.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 005.00 | 90 235.00 | | 18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 509.00 | -72 230.00 | | 43 509.00 |
DL TOTAL (I) | 69 899.00 | 26 390.00 | | 69 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 42 035.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 843.00 | 308 847.00 | | 311 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 7 400.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 23.00 | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 051.00 | 9 764.00 | | 14 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 945.00 | 368 070.00 | | 465 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 844.00 | 394 460.00 | | 535 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 445.00 | 318 670.00 | | 380 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 558.00 | 4 044.00 | | 4 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 279.00 | 114 131.00 | | 234 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 770.00 | 186 362.00 | | 190 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 509.00 | -72 230.00 | | 43 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | 5 834.00 | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 273.00 | | 2 447.00 | 310 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | 2 447.00 | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 105.00 | | | 301 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 371.00 | 8 543.00 | | 125 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 587.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 776.00 | 7 956.00 | | 120 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 486.00 | 77 986.00 | 79 486.00 | 79 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 486.00 | 77 986.00 | 79 486.00 | 79 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 486.00 | 77 986.00 | 79 486.00 | 79 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 986.00 | 79 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 364.00 | 298 364.00 | | 298 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 445.00 | 380 445.00 | 82 000.00 | 462 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | 10 127.00 | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 4 651.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 32 517.00 | 4 254.00 | | 32 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 269.00 | 46 626.00 | | 43 269.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940.00 | 750.00 | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | 10 773.00 | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 331.00 | 7 902.00 | | 28 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 844.00 | 8 272.00 | | 14 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 019.00 | 56 282.00 | | 84 019.00 |