| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 82 226.00 | 77 864.00 | 4 362.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 42 912.00 | 23 518.00 | 66 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 273.00 | 125 371.00 | 184 902.00 | 310 273.00 |
BT Marchandises | 100 350.00 | 79 486.00 | 20 864.00 | 100 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 044.00 | 79 486.00 | 209 558.00 | 289 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 317.00 | 204 857.00 | 394 460.00 | 599 317.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 235.00 | 88 329.00 | | 90 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 230.00 | 1 906.00 | | -72 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 390.00 | 98 621.00 | | 26 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | 35.00 | | 42 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 847.00 | 310 595.00 | | 308 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 6 550.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 4 919.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 9 753.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 070.00 | 331 851.00 | | 368 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 460.00 | 430 472.00 | | 394 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 670.00 | | | 318 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
FD Production vendue biens | -35 643.00 | | -35 643.00 | -35 643.00 |
FG Production vendue services | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 044.00 | 5 642.00 | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 456.00 | 436.00 | | -4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 131.00 | 176 581.00 | | 114 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 362.00 | 174 675.00 | | 186 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 230.00 | 1 906.00 | | -72 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | 6 297.00 | | 5 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 318.00 | | 3 955.00 | 306 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 150.00 | | 3 955.00 | 297 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 447.00 | 9 924.00 | | 115 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 1 048.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 900.00 | 8 876.00 | | 111 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 085.00 | 79 486.00 | 9 085.00 | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | 79 486.00 | 9 085.00 | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | 79 486.00 | 9 085.00 | 9 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 486.00 | 9 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 914.00 | 294 914.00 | | 294 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 670.00 | 318 670.00 | 42 000.00 | 360 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 127.00 | 9 574.00 | | 10 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | 4 647.00 | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 4 254.00 | 48 417.00 | | 4 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 626.00 | 44 873.00 | | 46 626.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 5 047.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 773.00 | 10 216.00 | | 10 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 902.00 | 30 401.00 | | 7 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 272.00 | 17 630.00 | | 8 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 282.00 | 102 983.00 | | 56 282.00 |