| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 494 487.00 | 347 487.00 | 1 147 001.00 | 1 494 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 325.00 | 26 991.00 | 60 335.00 | 87 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 685.00 | 77 369.00 | 77 317.00 | 154 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 063.00 | 476 907.00 | 1 345 156.00 | 1 822 063.00 |
BT Marchandises | 263 230.00 | 37 227.00 | 226 003.00 | 263 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 616.00 | 9 998.00 | 275 618.00 | 285 616.00 |
BZ Autres créances | 253 823.00 | | 253 823.00 | 253 823.00 |
CF Disponibilités | 322 569.00 | | 322 569.00 | 322 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 142.00 | 47 225.00 | 1 091 918.00 | 1 139 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 205.00 | 524 132.00 | 2 437 073.00 | 2 961 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
DG Autres réserves | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
DH Report à nouveau | -244 015.00 | -182 055.00 | | -244 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 713.00 | -61 960.00 | | 195 713.00 |
DL TOTAL (I) | 676 647.00 | 480 934.00 | | 676 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 521.00 | 50 906.00 | | 62 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 521.00 | 66 406.00 | | 62 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 850 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 103.00 | 237 245.00 | | 362 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 986.00 | 136 011.00 | | 163 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | 927 771.00 | 771 511.00 | | 927 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 905.00 | 1 995 327.00 | | 1 697 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 073.00 | 2 542 667.00 | | 2 437 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 905.00 | 1 995 327.00 | | 1 697 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 371 460.00 | 289 173.00 | 7 660 633.00 | 7 371 460.00 |
FG Production vendue services | 31 752.00 | 3 551.00 | 35 303.00 | 31 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 212.00 | 292 724.00 | 7 695 936.00 | 7 403 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 25 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 167.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19 167.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 5 250.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 24 337.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | -5 170.00 | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 127.00 | 7 165 535.00 | | 7 787 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 413.00 | 7 227 496.00 | | 7 591 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 713.00 | -61 960.00 | | 195 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 110.00 | | 11 041.00 | 1 833 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 089.00 | 1 822 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 089.00 | 1 796 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 316.00 | | 745.00 | 24 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 290.00 | | 10 296.00 | 1 808 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 125.00 | 96 872.00 | 22 091.00 | 402 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 316.00 | 745.00 | | 24 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 809.00 | 96 127.00 | 22 091.00 | 377 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 406.00 | 11 615.00 | 15 500.00 | 66 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 399.00 | 37 227.00 | 38 399.00 | 38 399.00 |
6T Sur comptes clients | 30 631.00 | 4 735.00 | 25 369.00 | 30 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 030.00 | 41 962.00 | 63 768.00 | 69 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 436.00 | 53 577.00 | 79 268.00 | 135 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 577.00 | 79 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 771.00 | 927 771.00 | | 927 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 267 118.00 | | | 267 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VB T. V. A. | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 009.00 | 437 766.00 | 108 243.00 | 546 009.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 905.00 | 1 697 905.00 | | 1 697 905.00 |