| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 18 660.00 | 2 025.00 | 20 685.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 500 108.00 | 646 901.00 | 853 207.00 | 1 500 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 996.00 | 50 048.00 | 41 948.00 | 91 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 195.00 | 103 316.00 | 46 878.00 | 150 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 044.00 | 818 925.00 | 1 004 119.00 | 1 823 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
BT Marchandises | 267 290.00 | 33 281.00 | 234 009.00 | 267 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 895.00 | 2 550.00 | 27 345.00 | 29 895.00 |
BZ Autres créances | 954 181.00 | | 954 181.00 | 954 181.00 |
CF Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 297.00 | 44 637.00 | 1 232 661.00 | 1 277 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 341.00 | 863 561.00 | 2 236 780.00 | 3 100 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
DL TOTAL (I) | 773 238.00 | | | 773 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
EA Autres dettes | 956 271.00 | | | 956 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 410.00 | | | 1 437 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 780.00 | | | 2 236 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 410.00 | | | 1 437 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 060 209.00 | 1 090 803.00 | 9 151 012.00 | 8 060 209.00 |
FG Production vendue services | 46 838.00 | 6 063.00 | 52 901.00 | 46 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 047.00 | 1 096 866.00 | 9 203 913.00 | 8 107 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 332 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 961.00 | |
GE Autres charges | | | 25 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 388.00 | | | -51 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 935.00 | | | 9 265 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 749.00 | | | 9 152 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 714.00 | | 6 021.00 | 1 821 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 1 823 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 1 802 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 997.00 | | 1 046.00 | 20 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 657.00 | | 4 976.00 | 1 800 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 519.00 | 96 547.00 | 3 141.00 | 725 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 4 741.00 | 1 358.00 | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 242.00 | 91 807.00 | 1 783.00 | 710 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 439.00 | | 2 307.00 | 28 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 462.00 | 42 086.00 | 39 462.00 | 39 462.00 |
6T Sur comptes clients | 10 901.00 | 2 875.00 | 11 226.00 | 10 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 363.00 | 44 961.00 | 50 688.00 | 50 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 803.00 | 44 961.00 | 52 995.00 | 78 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 961.00 | 52 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 903.00 | 340 903.00 | | 340 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 271.00 | 956 271.00 | | 956 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 184 176.00 | 184 176.00 | | 184 176.00 |
VC Groupe et associés | 741 673.00 | 741 673.00 | | 741 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 565.00 | -3 565.00 | | -3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 493.00 | 986 433.00 | 60.00 | 986 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 410.00 | 1 437 410.00 | | 1 437 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |