| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 997.00 | 15 277.00 | 5 720.00 | 20 997.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 499 259.00 | 572 685.00 | 926 575.00 | 1 499 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 996.00 | 45 007.00 | 46 989.00 | 91 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 402.00 | 92 551.00 | 56 852.00 | 149 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 714.00 | 725 519.00 | 1 096 195.00 | 1 821 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
BT Marchandises | 288 939.00 | 28 245.00 | 260 695.00 | 288 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 110.00 | 10 901.00 | 331 209.00 | 342 110.00 |
BZ Autres créances | 926 743.00 | | 926 743.00 | 926 743.00 |
CF Disponibilités | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 450.00 | 50 363.00 | 1 559 087.00 | 1 609 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 165.00 | 775 882.00 | 2 655 283.00 | 3 431 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 717 712.00 | | | 717 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 778.00 | | | 418 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
EA Autres dettes | 1 374 570.00 | | | 1 374 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 131.00 | | | 1 909 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 283.00 | | | 2 655 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 131.00 | | | 1 909 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 686 197.00 | 1 006 097.00 | 10 692 294.00 | 9 686 197.00 |
FG Production vendue services | 30 077.00 | 4 267.00 | 34 344.00 | 30 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 275.00 | 1 010 364.00 | 10 726 639.00 | 9 716 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 865.00 | |
GE Autres charges | | | 17 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 327 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 048.00 | | | -43 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 733.00 | | | 10 818 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 087.00 | | | 10 762 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 178.00 | | 20 921.00 | 1 825 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 384.00 | 1 821 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 202.00 | 20 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 182.00 | 1 800 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | 6 696.00 | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 615.00 | | 14 225.00 | 1 805 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 138.00 | 94 765.00 | 24 384.00 | 655 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 3 054.00 | 5 202.00 | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 713.00 | 91 711.00 | 19 182.00 | 637 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 161.00 | | 29 722.00 | 58 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 425.00 | 39 462.00 | 52 425.00 | 52 425.00 |
6T Sur comptes clients | 9 498.00 | 1 404.00 | | 9 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 923.00 | 40 865.00 | 52 425.00 | 61 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 084.00 | 40 865.00 | 82 147.00 | 120 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 865.00 | 82 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 778.00 | 418 778.00 | | 418 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 010.00 | 1 375 010.00 | | 1 375 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 332 613.00 | 332 613.00 | | 332 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 215 127.00 | 215 127.00 | | 215 127.00 |
VC Groupe et associés | 369 129.00 | 369 129.00 | | 369 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 987.00 | 1 263 429.00 | 9 558.00 | 1 272 987.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 131.00 | 1 909 131.00 | | 1 909 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654 154.00 | | | 654 154.00 |
ST Autres comptes | 834 818.00 | | | 834 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
YT Sous‐traitance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 163.00 | | | 1 902 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 634 641.00 | | | 1 634 641.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 362.00 | | | 1 608 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |