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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 776.00 | 25 430.00 | 347.00 | 25 776.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 495 749.00 | 422 916.00 | 1 072 833.00 | 1 495 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 220.00 | 33 413.00 | 56 807.00 | 90 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 601.00 | 90 740.00 | 67 860.00 | 158 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 406.00 | 572 499.00 | 1 257 907.00 | 1 830 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
BT Marchandises | 362 618.00 | 19 282.00 | 343 336.00 | 362 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 989.00 | 9 498.00 | 622 491.00 | 631 989.00 |
BZ Autres créances | 692 618.00 | | 692 618.00 | 692 618.00 |
CF Disponibilités | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 237.00 | 42 279.00 | 1 869 959.00 | 1 912 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 644.00 | 614 778.00 | 3 127 866.00 | 3 742 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
DG Autres réserves | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
DH Report à nouveau | -48 302.00 | | | -48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
DL TOTAL (I) | 962 226.00 | | | 962 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 047.00 | | | 696 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
EA Autres dettes | 1 217 984.00 | | | 1 217 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 735.00 | | | 2 102 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 866.00 | | | 3 127 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 735.00 | | | 2 102 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 135 896.00 | 1 325 560.00 | 10 461 456.00 | 9 135 896.00 |
FG Production vendue services | 71 140.00 | 1 662.00 | 72 802.00 | 71 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 036.00 | 1 327 222.00 | 10 534 258.00 | 9 207 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 558 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 446.00 | | | 10 587 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 868.00 | | | 10 301 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 579.00 | | | 285 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 063.00 | | 8 788.00 | 1 822 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 1 830 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 061.00 | | 715.00 | 25 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 497.00 | | 8 073.00 | 1 796 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 907.00 | 95 592.00 | | 476 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 061.00 | 368.00 | | 25 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 846.00 | 95 224.00 | | 451 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 521.00 | 384.00 | | 62 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 227.00 | 32 781.00 | 37 227.00 | 37 227.00 |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | | 500.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 225.00 | 32 781.00 | 37 727.00 | 47 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 746.00 | 33 165.00 | 37 727.00 | 109 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 165.00 | 37 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 047.00 | 696 047.00 | | 696 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 521.00 | 1 218 521.00 | | 1 218 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 622 491.00 | | | 622 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
VC Groupe et associés | 547 620.00 | | | 547 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 352.00 | 1 330 292.00 | 60.00 | 1 330 352.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 735.00 | 2 102 735.00 | | 2 102 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 605.00 | | | 555 605.00 |
ST Autres comptes | 885 325.00 | | | 885 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
YT Sous‐traitance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 851 889.00 | | | 1 851 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635 799.00 | | | 1 635 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 847.00 | | | 1 514 847.00 |