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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 500 108.00 | 722 328.00 | 777 780.00 | 1 500 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 996.00 | 54 997.00 | 36 999.00 | 91 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 568.00 | 94 924.00 | 36 644.00 | 131 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 778.00 | 892 934.00 | 911 844.00 | 1 804 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
BT Marchandises | 253 860.00 | 18 493.00 | 235 367.00 | 253 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 353.00 | | 466 353.00 | 466 353.00 |
BZ Autres créances | 1 952 599.00 | | 1 952 599.00 | 1 952 599.00 |
CF Disponibilités | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 691.00 | 28 614.00 | 2 721 076.00 | 2 749 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 469.00 | 921 548.00 | 3 632 921.00 | 4 554 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 52.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 096.00 | 113 186.00 | | 229 096.00 |
DL TOTAL (I) | 889 114.00 | 773 238.00 | | 889 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 680.00 | 26 132.00 | | 33 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 680.00 | 26 132.00 | | 33 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 993.00 | 340 903.00 | | 1 072 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 033.00 | 146 670.00 | | 169 033.00 |
EA Autres dettes | 1 468 101.00 | 956 271.00 | | 1 468 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 127.00 | 1 444 544.00 | | 2 710 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 921.00 | 2 243 914.00 | | 3 632 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 850 067.00 | 1 241 243.00 | 12 091 310.00 | 10 850 067.00 |
FG Production vendue services | 73 156.00 | 18 515.00 | 91 671.00 | 73 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 223.00 | 1 259 758.00 | 12 182 981.00 | 10 923 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 799 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | -51 388.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 259.00 | 44 573.00 | | 88 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 825.00 | 9 265 935.00 | | 12 246 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 729.00 | 9 152 749.00 | | 12 017 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 096.00 | 113 186.00 | | 229 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 044.00 | | 361.00 | 1 823 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 1 804 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 1 783 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 299.00 | | | 1 802 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 361.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 925.00 | 92 636.00 | 18 627.00 | 818 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 2 025.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 265.00 | 90 611.00 | 18 627.00 | 800 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 132.00 | 7 548.00 | | 26 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 086.00 | 28 614.00 | 42 086.00 | 42 086.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 637.00 | 28 614.00 | 44 637.00 | 44 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 769.00 | 36 162.00 | 44 637.00 | 70 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 993.00 | 1 072 993.00 | | 1 072 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 101.00 | 1 468 101.00 | | 1 468 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 466 353.00 | 466 353.00 | | 466 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 836.00 | 1 774 836.00 | | 1 774 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 225.00 | 2 423 804.00 | 421.00 | 2 424 225.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 127.00 | 2 710 127.00 | | 2 710 127.00 |