| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 456.00 | 544.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AP Constructions | 18 466.00 | 16 739.00 | 1 727.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 24 097.00 | 14 350.00 | 38 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 914.00 | 75 883.00 | 488 031.00 | 563 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 716.00 | 18 424.00 | 430 292.00 | 448 716.00 |
BZ Autres créances | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 669.00 | 18 424.00 | 632 246.00 | 650 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 583.00 | 94 307.00 | 1 120 276.00 | 1 214 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 680.00 | 19 309.00 | | 21 680.00 |
DG Autres réserves | 150 576.00 | 126 006.00 | | 150 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 168.00 | 76 941.00 | | 80 168.00 |
DL TOTAL (I) | 469 224.00 | 439 056.00 | | 469 224.00 |
DP Provisions pour risques | 7 810.00 | 8 920.00 | | 7 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 810.00 | 8 920.00 | | 7 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 332.00 | 247 715.00 | | 236 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 077.00 | 79 759.00 | | 44 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 694.00 | 77 584.00 | | 113 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 684.00 | 139 121.00 | | 177 684.00 |
EA Autres dettes | 40 676.00 | 47 436.00 | | 40 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 781.00 | 55 824.00 | | 30 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 243.00 | 647 438.00 | | 643 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 276.00 | 1 095 414.00 | | 1 120 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 308.00 | | 1 087 308.00 | 1 087 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 308.00 | | 1 087 308.00 | 1 087 308.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 79 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 828.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 828.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -828.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | 23 262.00 | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 899.00 | 926 279.00 | | 1 166 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 731.00 | 849 337.00 | | 1 086 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 168.00 | 76 941.00 | | 80 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 552.00 | | 8 362.00 | 555 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 276.00 | | 7 000.00 | 459 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | | 1 362.00 | 55 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 050.00 | 16 833.00 | | 59 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 10 377.00 | | 30 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 920.00 | | 1 110.00 | 8 920.00 |
6T Sur comptes clients | 76 512.00 | 20 951.00 | 79 040.00 | 76 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 512.00 | 20 951.00 | 79 040.00 | 76 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 432.00 | 20 951.00 | 80 150.00 | 85 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 951.00 | 79 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 426 638.00 | | | 426 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VC Groupe et associés | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 332.00 | 54 752.00 | 181 580.00 | 236 332.00 |
VI Groupe et associés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VP Divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 252.00 | 587 119.00 | 12 133.00 | 599 252.00 |
VW T.V.A. | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 243.00 | 461 663.00 | 181 580.00 | 643 243.00 |