| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 938.00 | 31 217.00 | 4 721.00 | 35 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 661.00 | 31 217.00 | 472 443.00 | 503 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 034.00 | 4 395.00 | 371 638.00 | 376 034.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 034.00 | 4 395.00 | 427 638.00 | 432 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 694.00 | 35 613.00 | 900 081.00 | 935 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DG Autres réserves | 103 521.00 | 142 260.00 | | 103 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 426.00 | 61 261.00 | | 80 426.00 |
DL TOTAL (I) | 422 427.00 | 442 000.00 | | 422 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 409.00 | 126 181.00 | | 103 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 401.00 | 28 489.00 | | 103 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 427.00 | 194 361.00 | | 61 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 218.00 | 129 576.00 | | 158 218.00 |
EA Autres dettes | 23 793.00 | 9 161.00 | | 23 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 405.00 | 24 136.00 | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 654.00 | 511 904.00 | | 477 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 081.00 | 953 904.00 | | 900 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 148.00 | | 1 160 148.00 | 1 160 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 148.00 | | 1 160 148.00 | 1 160 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 960.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 960.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 11 583.00 | | 25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 215.00 | 1 022 415.00 | | 1 180 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 789.00 | 961 155.00 | | 1 099 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 426.00 | 61 261.00 | | 80 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 214.00 | | 1 047.00 | 582 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 601.00 | 503 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 592.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 459 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 009.00 | 35 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 276.00 | | | 466 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | | 1 047.00 | 78 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 217.00 | 5 039.00 | 74 038.00 | 100 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 5 039.00 | 38 447.00 | 64 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | | 14 028.00 | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 424.00 | | 14 028.00 | 18 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 424.00 | | 14 028.00 | 18 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 370 759.00 | 370 759.00 | | 370 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 726.00 | 30 717.00 | 48 009.00 | 78 726.00 |
VI Groupe et associés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VP Divers | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 165.00 | 400 719.00 | 8 446.00 | 409 165.00 |
VW T.V.A. | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 654.00 | 429 645.00 | 48 009.00 | 477 654.00 |