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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AP Constructions | 18 466.00 | 17 650.00 | 816.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 46 976.00 | 13 459.00 | 60 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 214.00 | 100 217.00 | 481 997.00 | 582 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 105.00 | 18 424.00 | 330 682.00 | 349 105.00 |
BZ Autres créances | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CF Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 331.00 | 18 424.00 | 471 908.00 | 490 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 545.00 | 118 641.00 | 953 904.00 | 1 072 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DG Autres réserves | 142 260.00 | 150 744.00 | | 142 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 261.00 | 91 516.00 | | 61 261.00 |
DL TOTAL (I) | 442 000.00 | 480 740.00 | | 442 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 181.00 | 181 570.00 | | 126 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 489.00 | 14 908.00 | | 28 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 361.00 | 215 832.00 | | 194 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 576.00 | 177 817.00 | | 129 576.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 45 710.00 | | 9 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 136.00 | 27 991.00 | | 24 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 904.00 | 663 828.00 | | 511 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 904.00 | 1 145 527.00 | | 953 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 008.00 | | 1 012 008.00 | 1 012 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 008.00 | | 1 012 008.00 | 1 012 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960.00 | 6 850.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 7 707.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 7 707.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 29 682.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 415.00 | 1 092 697.00 | | 1 022 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 155.00 | 1 001 181.00 | | 961 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 261.00 | 91 516.00 | | 61 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 574.00 | | 2 327.00 | 583 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 687.00 | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 582 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 276.00 | | | 466 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 573.00 | | 2 327.00 | 76 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 543.00 | 12 674.00 | | 87 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 12 674.00 | | 51 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 384.00 | | 960.00 | 19 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 361.00 | 194 361.00 | | 194 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 327 028.00 | 327 028.00 | | 327 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VC Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 181.00 | 47 455.00 | 78 726.00 | 126 181.00 |
VI Groupe et associés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VP Divers | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 650.00 | 470 204.00 | 8 446.00 | 478 650.00 |
VW T.V.A. | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 904.00 | 433 178.00 | 78 726.00 | 511 904.00 |