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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 1 508.00 | 3 413.00 | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 511.00 | 39 602.00 | 10 909.00 | 50 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 154.00 | 41 110.00 | 482 044.00 | 523 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 902.00 | 4 395.00 | 386 507.00 | 390 902.00 |
BZ Autres créances | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CF Disponibilités | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 701.00 | 4 395.00 | 714 306.00 | 718 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 855.00 | 45 505.00 | 1 196 349.00 | 1 241 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DG Autres réserves | 83 947.00 | 103 521.00 | | 83 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 029.00 | 80 426.00 | | 105 029.00 |
DL TOTAL (I) | 427 456.00 | 422 427.00 | | 427 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 976.00 | 103 409.00 | | 232 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 697.00 | 103 401.00 | | 182 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 61 427.00 | | 125 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 624.00 | 158 218.00 | | 154 624.00 |
EA Autres dettes | 52 807.00 | 23 793.00 | | 52 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 27 405.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 894.00 | 477 654.00 | | 768 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 349.00 | 900 081.00 | | 1 196 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 062.00 | | 1 301 062.00 | 1 301 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 062.00 | | 1 301 062.00 | 1 301 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 5 562.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | -1 062.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 25 088.00 | | 33 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 786.00 | 1 180 215.00 | | 1 304 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 757.00 | 1 099 789.00 | | 1 199 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 029.00 | 80 426.00 | | 105 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 660.00 | | 19 494.00 | 503 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 276.00 | | 4 921.00 | 459 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | | 14 573.00 | 35 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 217.00 | 9 893.00 | | 31 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | 8 385.00 | | 31 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 385 627.00 | 385 627.00 | | 385 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 459.00 | 29 762.00 | 202 697.00 | 232 459.00 |
VI Groupe et associés | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 097.00 | 418 651.00 | 8 446.00 | 427 097.00 |
VW T.V.A. | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 794.00 | 564 097.00 | 202 697.00 | 766 794.00 |