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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 276.00 | | 459 276.00 | 459 276.00 |
AP Constructions | 18 466.00 | 17 194.00 | 1 272.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 34 757.00 | 23 350.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 574.00 | 87 543.00 | 496 031.00 | 583 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 764.00 | 18 424.00 | 421 341.00 | 439 764.00 |
BZ Autres créances | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CF Disponibilités | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 920.00 | 18 424.00 | 649 497.00 | 667 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 494.00 | 105 967.00 | 1 145 527.00 | 1 251 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DG Autres réserves | 150 744.00 | 150 576.00 | | 150 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 516.00 | 80 168.00 | | 91 516.00 |
DL TOTAL (I) | 480 740.00 | 469 224.00 | | 480 740.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | 7 810.00 | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | 7 810.00 | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 570.00 | 236 332.00 | | 181 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908.00 | 44 077.00 | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 832.00 | 113 694.00 | | 215 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 817.00 | 177 684.00 | | 177 817.00 |
EA Autres dettes | 45 710.00 | 40 676.00 | | 45 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 991.00 | 30 781.00 | | 27 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 828.00 | 643 243.00 | | 663 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 527.00 | 1 120 276.00 | | 1 145 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 203.00 | | 1 081 203.00 | 1 081 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 203.00 | | 1 081 203.00 | 1 081 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 850.00 | 1 110.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | 1 110.00 | | 7 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | -1 350.00 | | 7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 682.00 | 25 303.00 | | 29 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 697.00 | 1 166 899.00 | | 1 092 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 181.00 | 1 086 731.00 | | 1 001 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 516.00 | 80 168.00 | | 91 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 914.00 | | 19 660.00 | 563 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 276.00 | | | 466 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 913.00 | | 19 660.00 | 56 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 883.00 | 11 660.00 | | 75 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 544.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 11 116.00 | | 40 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 810.00 | | 6 850.00 | 7 810.00 |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | | 6 850.00 | 26 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 832.00 | 215 832.00 | | 215 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 417 687.00 | | | 417 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VC Groupe et associés | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 570.00 | 55 389.00 | 126 181.00 | 181 570.00 |
VI Groupe et associés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VP Divers | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 225.00 | 622 092.00 | 12 133.00 | 634 225.00 |
VW T.V.A. | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 828.00 | 537 647.00 | 126 181.00 | 663 828.00 |