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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 979.00 | 97 019.00 | 63 959.00 | 160 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 662.00 | 63 637.00 | 49 024.00 | 112 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 039.00 | 161 005.00 | 148 034.00 | 309 039.00 |
BT Marchandises | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CF Disponibilités | 345 368.00 | | 345 368.00 | 345 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 379.00 | | 495 379.00 | 495 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 418.00 | 161 005.00 | 643 413.00 | 804 418.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 388.00 | 259 336.00 | | 317 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 70 752.00 | | 36 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 193.00 | 22 570.00 | | 14 193.00 |
DL TOTAL (I) | 378 612.00 | 363 657.00 | | 378 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 121.00 | 56 375.00 | | 41 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 355.00 | 155 895.00 | | 126 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 12 794.00 | | 91 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955.00 | 33 264.00 | | 3 955.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 1 152.00 | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 801.00 | 263 579.00 | | 264 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 413.00 | 627 237.00 | | 643 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 037.00 | 219 453.00 | | 236 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 491.00 | | 64 548.00 | 256 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 309 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 273 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 092.00 | | 64 548.00 | 221 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 750.00 | 50 255.00 | 12 000.00 | 122 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 402.00 | 50 255.00 | 12 000.00 | 122 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 121.00 | 12 358.00 | 28 764.00 | 41 121.00 |
VI Groupe et associés | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 801.00 | 236 037.00 | 28 764.00 | 264 801.00 |