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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 702.00 | 156 666.00 | 36 036.00 | 192 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 528.00 | 107 518.00 | 15 011.00 | 122 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 022.00 | 264 925.00 | 86 097.00 | 351 022.00 |
BT Marchandises | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 841.00 | 20 477.00 | 98 364.00 | 118 841.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 308 724.00 | | 308 724.00 | 308 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 692.00 | 20 477.00 | 565 215.00 | 585 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 713.00 | 285 402.00 | 651 312.00 | 936 713.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 735.00 | | | 419 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 434 109.00 | | | 434 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 202.00 | | | 217 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 312.00 | | | 651 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 202.00 | | | 217 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 875.00 | 35 130.00 | 8 080.00 | 237 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 59.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 194.00 | 35 070.00 | 8 080.00 | 237 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 202.00 | 217 202.00 | | 217 202.00 |