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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 702.00 | 179 483.00 | 20 219.00 | 199 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 028.00 | 114 507.00 | 14 521.00 | 129 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 522.00 | 294 731.00 | 69 791.00 | 364 522.00 |
BT Marchandises | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 150.00 | 53 538.00 | 175 612.00 | 229 150.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 259 139.00 | | 259 139.00 | 259 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 022.00 | 53 538.00 | 601 484.00 | 655 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 544.00 | 348 269.00 | 671 275.00 | 1 019 544.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 786.00 | | | 456 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 525 132.00 | | | 525 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 275.00 | | | 671 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 617.00 | 15 757.00 | 6 642.00 | 285 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 876.00 | 15 757.00 | 6 642.00 | 284 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 563.00 | 234 563.00 | | 234 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 563.00 | 234 563.00 | | 234 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |