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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 485.00 | 256.00 | 741.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 879.00 | 120 339.00 | 52 540.00 | 172 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 662.00 | 81 815.00 | 30 847.00 | 112 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 331.00 | 202 638.00 | 118 693.00 | 321 331.00 |
BT Marchandises | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 425 553.00 | | 425 553.00 | 425 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 273.00 | | 545 273.00 | 545 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 604.00 | 202 638.00 | 663 965.00 | 866 604.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 420.00 | 317 388.00 | | 353 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | 36 032.00 | | 40 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 681.00 | 14 193.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 413 995.00 | 378 612.00 | | 413 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 787.00 | 41 121.00 | | 28 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 781.00 | 126 355.00 | | 142 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | 91 531.00 | | 64 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | 3 955.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 1 839.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 971.00 | 264 801.00 | | 249 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 965.00 | 643 413.00 | | 663 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 812.00 | 236 037.00 | | 233 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 039.00 | | 12 292.00 | 309 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 348.00 | | 392.00 | 35 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 640.00 | | 11 900.00 | 273 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 005.00 | 41 634.00 | | 161 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 137.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 657.00 | 41 497.00 | | 160 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 787.00 | 12 628.00 | 16 159.00 | 28 787.00 |
VI Groupe et associés | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 971.00 | 233 812.00 | 16 159.00 | 249 971.00 |