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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 702.00 | 170 156.00 | 22 546.00 | 192 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 528.00 | 114 720.00 | 7 808.00 | 122 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 022.00 | 285 617.00 | 65 405.00 | 351 022.00 |
BT Marchandises | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 864.00 | 40 954.00 | 143 910.00 | 184 864.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 436 727.00 | | 436 727.00 | 436 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 567.00 | 40 954.00 | 679 613.00 | 720 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 589.00 | 326 571.00 | 745 018.00 | 1 071 589.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 109.00 | | | 423 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 483 786.00 | | | 483 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 232.00 | | | 261 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 018.00 | | | 745 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 232.00 | | | 261 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 925.00 | 20 692.00 | | 264 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 184.00 | 20 692.00 | | 264 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 691.00 | 197 691.00 | | 197 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 232.00 | 261 232.00 | | 261 232.00 |