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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 670.00 | 97 863.00 | 5 806.00 | 103 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 775.00 | 197 442.00 | 7 333.00 | 204 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 340.00 | 295 305.00 | 40 034.00 | 335 340.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CF Disponibilités | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 747.00 | 295 305.00 | 99 442.00 | 394 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 393.00 | 18 703.00 | | 10 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 751.00 | 1 690.00 | | -4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 64 442.00 | 69 193.00 | | 64 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 782.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 4 629.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 16 544.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 27 705.00 | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 000.00 | 49 944.00 | | 35 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 442.00 | 119 137.00 | | 99 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 000.00 | 49 944.00 | | 35 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 648.00 | | 496 648.00 | 496 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 648.00 | | 496 648.00 | 496 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 18 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 15 038.00 | | 1 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 218.00 | 49 189.00 | | 44 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 098.00 | 514 033.00 | | 498 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 849.00 | 512 343.00 | | 502 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 751.00 | 1 690.00 | | -4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 371.00 | | 3 083.00 | 332 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 335 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 361.00 | | 3 083.00 | 305 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 705.00 | 6 601.00 | | 288 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 705.00 | 6 601.00 | | 288 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778.00 | | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 644.00 | 9 958.00 | | 10 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | 6 751.00 | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 46 641.00 | 50 208.00 | | 46 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 025.00 | 154 254.00 | | 167 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | 10 733.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 870.00 | 13 324.00 | | 10 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 514.00 | 23 282.00 | | 21 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 665.00 | 221 946.00 | | 222 665.00 |