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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 12 340.00 | 1 442.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 972.00 | 205 576.00 | 6 395.00 | 211 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 317.00 | 217 916.00 | 36 400.00 | 254 317.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CF Disponibilités | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 424.00 | 217 916.00 | 196 508.00 | 414 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 303.00 | 6 602.00 | | 3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 579.00 | -3 299.00 | | -158 579.00 |
DL TOTAL (I) | -96 476.00 | 62 103.00 | | -96 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 54.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 127.00 | 14 387.00 | | 136 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 18 928.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 983.00 | 35 686.00 | | 292 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 508.00 | 97 789.00 | | 196 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | 35 686.00 | | 152 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 800.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 047.00 | 531 034.00 | | 226 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 626.00 | 534 333.00 | | 384 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 579.00 | -3 299.00 | | -158 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 549.00 | | 768.00 | 253 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | 768.00 | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 007.00 | 2 909.00 | | 215 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 007.00 | 2 909.00 | | 215 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
VB T. V. A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 364.00 | 50 801.00 | 28 563.00 | 79 364.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 983.00 | 152 983.00 | 140 000.00 | 292 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 13 312.00 | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | 10 803.00 | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 29 501.00 | 44 928.00 | | 29 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 547.00 | 215 911.00 | | 211 547.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | 510.00 | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 9 397.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | 22 709.00 | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 705.00 | 53 116.00 | | 20 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 522.00 | 49 907.00 | | 44 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 310.00 | 272 152.00 | | 249 310.00 |