| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 11 237.00 | 1 673.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 457.00 | 200 805.00 | 8 652.00 | 209 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 589.00 | 212 042.00 | 37 547.00 | 249 589.00 |
BT Marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 578.00 | 212 042.00 | 100 536.00 | 312 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452.00 | 5 642.00 | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | -4 191.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 65 402.00 | 60 252.00 | | 65 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 144.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 12 720.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 18 541.00 | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 134.00 | 31 406.00 | | 35 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 536.00 | 91 658.00 | | 100 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 134.00 | 31 406.00 | | 35 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 421.00 | | 516 421.00 | 516 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 421.00 | | 516 421.00 | 516 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 5 564.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 868.00 | 42 704.00 | | 51 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 150.00 | 18 600.00 | | 18 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 183.00 | 482 715.00 | | 545 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 032.00 | 486 906.00 | | 540 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151.00 | -4 191.00 | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 280.00 | | 6 706.00 | 338 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 27 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 397.00 | 249 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 908.00 | 222 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 254.00 | | 6 020.00 | 311 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 026.00 | | 686.00 | 27 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 454.00 | 5 496.00 | 94 908.00 | 301 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 454.00 | 5 496.00 | 94 908.00 | 301 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 672.00 | 33 449.00 | 27 223.00 | 60 672.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 297.00 | 10 588.00 | | 15 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | 9 803.00 | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 59 219.00 | 48 742.00 | | 59 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 514.00 | 173 231.00 | | 185 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 944.00 | 10 759.00 | | 10 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 241.00 | 21 347.00 | | 26 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 898.00 | 48 004.00 | | 56 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 880.00 | 45 676.00 | | 53 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 236.00 | 231 776.00 | | 253 236.00 |