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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 910.00 | 101 619.00 | 4 291.00 | 105 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 345.00 | 199 835.00 | 5 509.00 | 205 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 280.00 | 301 454.00 | 36 826.00 | 338 280.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 112.00 | 301 454.00 | 91 658.00 | 393 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | 10 393.00 | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191.00 | -4 751.00 | | -4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 60 252.00 | 64 442.00 | | 60 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 869.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 17 123.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 541.00 | 16 911.00 | | 18 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 406.00 | 35 000.00 | | 31 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 658.00 | 99 442.00 | | 91 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 406.00 | 35 000.00 | | 31 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 105.00 | | 477 105.00 | 477 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 105.00 | | 477 105.00 | 477 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | 1 298.00 | | 5 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 704.00 | 44 218.00 | | 42 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 715.00 | 498 098.00 | | 482 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 906.00 | 502 849.00 | | 486 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 191.00 | -4 751.00 | | -4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 340.00 | | 2 940.00 | 335 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 445.00 | | 2 810.00 | 308 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 895.00 | | 131.00 | 26 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 305.00 | 6 149.00 | | 295 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305.00 | 6 149.00 | | 295 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | 10 644.00 | | 10 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | 8 498.00 | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 48 742.00 | 46 641.00 | | 48 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 231.00 | 167 025.00 | | 173 231.00 |
YT Sous‐traitance | | 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 759.00 | 10 870.00 | | 10 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 347.00 | 21 514.00 | | 21 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 004.00 | 49 773.00 | | 48 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 676.00 | 45 948.00 | | 45 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 776.00 | 222 665.00 | | 231 776.00 |