| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 12 962.00 | 820.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 972.00 | 207 330.00 | 4 642.00 | 211 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 401.00 | 220 292.00 | 34 109.00 | 254 401.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 328.00 | 220 292.00 | 313 035.00 | 533 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 276.00 | 3 303.00 | | -155 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 581.00 | -158 579.00 | | 60 581.00 |
DL TOTAL (I) | -35 895.00 | -96 476.00 | | -35 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 397.00 | 140 000.00 | | 140 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 302.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 161.00 | 136 127.00 | | 131 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | 14 237.00 | | 64 899.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 930.00 | 292 983.00 | | 348 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 035.00 | 196 508.00 | | 313 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 219.00 | 152 983.00 | | 231 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 406.00 | 21 201.00 | | 64 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 200.00 | 8 310.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 579.00 | 226 047.00 | | 487 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 998.00 | 384 626.00 | | 426 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 581.00 | -158 579.00 | | 60 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 916.00 | 2 376.00 | | 217 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 916.00 | 2 376.00 | | 217 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 397.00 | 22 686.00 | 117 711.00 | 140 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 457.00 | 17 810.00 | 28 648.00 | 46 457.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 930.00 | 231 219.00 | 117 711.00 | 348 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 171.00 | 3 549.00 | | 8 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | 8 217.00 | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 20 656.00 | 29 501.00 | | 20 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 775.00 | 211 547.00 | | 152 775.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 611.00 | 3 622.00 | | 8 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 782.00 | 7 171.00 | | 16 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 990.00 | 705.00 | | 29 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 506.00 | 44 522.00 | | 37 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 656.00 | 249 310.00 | | 183 656.00 |