| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 092.00 | 51 634.00 | 26 457.00 | 78 092.00 |
AH Fonds commercial | 797 604.00 | | 797 604.00 | 797 604.00 |
AP Constructions | 69 398.00 | 33 680.00 | 35 717.00 | 69 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 163.00 | 1 009 807.00 | 410 356.00 | 1 420 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 590.00 | 667 173.00 | 368 417.00 | 1 035 590.00 |
BF Prêts | 27 620.00 | 20 460.00 | 7 160.00 | 27 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 154.00 | 1 782 755.00 | 1 730 399.00 | 3 513 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 386 291.00 | 571 924.00 | 16 814 366.00 | 17 386 291.00 |
BZ Autres créances | 3 088 701.00 | | 3 088 701.00 | 3 088 701.00 |
CF Disponibilités | 2 760 687.00 | | 2 760 687.00 | 2 760 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 291 669.00 | 571 924.00 | 22 719 744.00 | 23 291 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 824.00 | 2 354 680.00 | 24 450 143.00 | 26 804 824.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 706 297.00 | 1 913 490.00 | | 706 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 297.00 | 1 434 806.00 | | 1 055 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 594.00 | 3 568 297.00 | | 1 981 594.00 |
DP Provisions pour risques | 995 229.00 | 870 690.00 | | 995 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 229.00 | 870 690.00 | | 995 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 786.00 | 3 721.00 | | -2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 485.00 | 5 797 780.00 | | 6 490 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139 205.00 | 11 803 407.00 | | 12 139 205.00 |
EA Autres dettes | 2 792 289.00 | 9 988 460.00 | | 2 792 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 127.00 | 28 092.00 | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 473 320.00 | 27 621 462.00 | | 21 473 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 450 143.00 | 32 060 450.00 | | 24 450 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 078 060.00 | | 40 078 060.00 | 40 078 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 078 060.00 | | 40 078 060.00 | 40 078 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 553.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 701 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 560 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 030 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 615 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 395 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 321.00 | 61 791.00 | | 44 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | -256.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 821.00 | 61 535.00 | | 45 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 200.00 | 14 503.00 | | 41 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 792.00 | 28 394.00 | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 992.00 | 42 897.00 | | 57 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 172.00 | 18 638.00 | | -12 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 586.00 | 198 029.00 | | 84 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 186.00 | 406 512.00 | | 160 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 812 829.00 | 38 937 402.00 | | 40 812 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 757 532.00 | 37 502 595.00 | | 39 757 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 297.00 | 1 434 806.00 | | 1 055 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 428.00 | | 3 602 909.00 | 3 061 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 575.00 | 38 424.00 | 112 305.00 | 78 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 039 536.00 | 111 646.00 | 3 513 154.00 | 3 039 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 794.00 | | 875 696.00 | 846 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 167.00 | 73 220.00 | 2 525 152.00 | 2 114 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 783.00 | | 875 707.00 | 846 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 926.00 | | 2 602 613.00 | 2 109 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 717.00 | | 124 588.00 | 104 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 084.00 | 348 977.00 | 67 766.00 | 1 481 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 179.00 | 2 456.00 | | 49 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 905.00 | 346 521.00 | 67 766.00 | 1 431 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 690.00 | 687 124.00 | 562 585.00 | 870 690.00 |
6T Sur comptes clients | 451 273.00 | 135 673.00 | 15 021.00 | 451 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 733.00 | 135 673.00 | 15 021.00 | 471 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 424.00 | 822 797.00 | 577 607.00 | 1 342 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 797.00 | 577 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726 084.00 | 2 726 084.00 | | 2 726 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 778.00 | 1 176 778.00 | | 1 176 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
UP Prêts | 27 621.00 | 5 186.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 802 442.00 | | | 16 802 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797 623.00 | | | 797 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 849.00 | | | 583 849.00 |
VB T. V. A. | 993 103.00 | | | 993 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 559.00 | | | 1 015 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 511.00 | 1 615 511.00 | | 1 615 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 046.00 | 751 046.00 | | 751 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621 668.00 | 205 361 680.00 | 85 500.00 | 20 621 668.00 |
VW T.V.A. | 3 783 514.00 | 3 783 514.00 | | 3 783 514.00 |