| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 955.00 | 198 754.00 | 48 201.00 | 246 955.00 |
AH Fonds commercial | 984 971.00 | | 984 971.00 | 984 971.00 |
AP Constructions | 150 806.00 | 119 576.00 | 31 230.00 | 150 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622 318.00 | 3 172 748.00 | 449 569.00 | 3 622 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 948.00 | 1 519 396.00 | 366 552.00 | 1 885 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 643.00 | 20 460.00 | 2 183.00 | 22 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 531.00 | | 274 531.00 | 274 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 790.00 | 5 030 934.00 | 2 178 857.00 | 7 209 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 584.00 | | 741 584.00 | 741 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181 193.00 | 2 229 492.00 | 15 951 701.00 | 18 181 193.00 |
BZ Autres créances | 11 163 152.00 | | 11 163 152.00 | 11 163 152.00 |
CF Disponibilités | 7 312 220.00 | | 7 312 220.00 | 7 312 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 408 340.00 | 2 229 492.00 | 35 178 848.00 | 37 408 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 618 130.00 | 7 260 426.00 | 37 357 705.00 | 44 618 130.00 |
CU Autres participations | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 056.00 | 488 056.00 | | 488 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 881.00 | 3 400 000.00 | | 148 881.00 |
DH Report à nouveau | -86 883.00 | -86 883.00 | | -86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 101.00 | -3 251 119.00 | | -2 288 101.00 |
DL TOTAL (I) | -1 518 047.00 | 770 054.00 | | -1 518 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 369 356.00 | 1 293 888.00 | | 1 369 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 356.00 | 1 293 888.00 | | 1 369 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 4 215.00 | | 4 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 485.00 | | | 457 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222 754.00 | 9 218 144.00 | | 11 222 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358 018.00 | 12 795 806.00 | | 12 358 018.00 |
EA Autres dettes | 13 463 352.00 | 14 299 448.00 | | 13 463 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 506 396.00 | 36 375 696.00 | | 37 506 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 357 705.00 | 38 439 638.00 | | 37 357 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 206 239.00 | | 45 206 239.00 | 45 206 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 206 239.00 | | 45 206 239.00 | 45 206 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 767 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 479 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 815 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 328.00 | |
GE Autres charges | | | 150 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 024 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 88 807.00 | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 88 807.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 772.00 | 333 417.00 | | 23 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 627.00 | 3 874.00 | | 20 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 400.00 | 337 292.00 | | 44 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 273.00 | -248 485.00 | | -41 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 848 824.00 | 50 905 200.00 | | 45 848 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136 926.00 | 54 156 319.00 | | 48 136 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 101.00 | -3 251 118.00 | | -2 288 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 502.00 | | 189 207.00 | 7 142 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 007.00 | 318 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 918.00 | 7 209 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 911.00 | 5 659 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 926.00 | | | 1 231 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 775.00 | | 189 207.00 | 5 582 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 801.00 | | | 327 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 643.00 | 654 830.00 | | 4 355 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 685.00 | 48 068.00 | | 150 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 958.00 | 606 762.00 | | 4 204 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 888.00 | 245 328.00 | 169 860.00 | 1 293 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670 643.00 | 891 196.00 | 332 347.00 | 1 670 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 103.00 | 891 196.00 | 332 347.00 | 1 691 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984 991.00 | 1 136 524.00 | 502 207.00 | 2 984 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 524.00 | 502 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222 754.00 | 11 222 754.00 | | 11 222 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110 684.00 | 5 110 684.00 | | 5 110 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 014.00 | 2 414 014.00 | | 2 414 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 027.00 | 1 167 027.00 | | 1 167 027.00 |
UP Prêts | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 531.00 | 274 531.00 | | 274 531.00 |
UX Autres créances clients | 16 133 385.00 | 16 133 385.00 | | 16 133 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468 858.00 | 468 858.00 | | 468 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 280.00 | 342 280.00 | | 342 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047 808.00 | 2 047 808.00 | | 2 047 808.00 |
VB T. V. A. | 2 059 837.00 | 2 059 837.00 | | 2 059 837.00 |
VC Groupe et associés | 7 059 497.00 | 7 059 497.00 | | 7 059 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 12 296 324.00 | 12 296 324.00 | | 12 296 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VP Divers | 566 363.00 | 566 363.00 | | 566 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 407.00 | 428 407.00 | | 428 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 002.00 | 565 002.00 | | 565 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651 710.00 | 29 651 710.00 | | 29 651 710.00 |
VW T.V.A. | 4 404 913.00 | 4 404 913.00 | | 4 404 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 048 911.00 | 37 048 911.00 | | 37 048 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | | | 703.00 |