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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
AH Fonds commercial | 797 604.00 | | 797 604.00 | 797 604.00 |
AP Constructions | 70 646.00 | 40 640.00 | 30 005.00 | 70 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 284.00 | 1 224 050.00 | 479 233.00 | 1 703 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 855.00 | 859 281.00 | 465 574.00 | 1 324 855.00 |
BF Prêts | 23 633.00 | 20 460.00 | 3 173.00 | 23 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 544.00 | 2 222 525.00 | 2 247 018.00 | 4 469 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 570 446.00 | 754 217.00 | 18 816 229.00 | 19 570 446.00 |
BZ Autres créances | 10 374 722.00 | | 10 374 722.00 | 10 374 722.00 |
CF Disponibilités | 2 676 521.00 | | 2 676 521.00 | 2 676 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 647 494.00 | 754 217.00 | 31 893 277.00 | 32 647 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 117 038.00 | 2 976 742.00 | 34 140 296.00 | 37 117 038.00 |
CU Autres participations | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594.00 | 706 297.00 | | 1 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 337.00 | 1 055 297.00 | | -1 612 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 743.00 | 1 981 594.00 | | -1 390 743.00 |
DP Provisions pour risques | 952 132.00 | 995 229.00 | | 952 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 132.00 | 995 229.00 | | 952 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910.00 | 3 818.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 521.00 | 6 490 485.00 | | 7 317 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232 131.00 | 12 139 205.00 | | 12 232 131.00 |
EA Autres dettes | 14 949 056.00 | 14 056 661.00 | | 14 949 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 287.00 | 54 127.00 | | 75 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 578 907.00 | 32 744 298.00 | | 34 578 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 140 296.00 | 35 721 121.00 | | 34 140 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 083 260.00 | 118 246.00 | 41 201 507.00 | 41 083 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 083 260.00 | 118 246.00 | 41 201 507.00 | 41 083 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 842.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 789 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 748 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 231 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 360 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 110.00 | 44 320.00 | | 23 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 1 500.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | 45 820.00 | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 838.00 | 41 200.00 | | 57 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 16 792.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 133.00 | 57 992.00 | | 61 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 131.00 | -12 171.00 | | -37 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 879 650.00 | 40 812 828.00 | | 41 879 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 491 988.00 | 39 757 531.00 | | 43 491 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 337.00 | 1 055 297.00 | | -1 612 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 155.00 | | 979 863.00 | 3 513 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 393.00 | 495 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 474.00 | 4 469 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 3 098 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 697.00 | | | 875 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 153.00 | | 587 716.00 | 2 525 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 305.00 | | 392 147.00 | 112 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 296.00 | 441 483.00 | 1 713.00 | 1 762 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 635.00 | 26 457.00 | | 51 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 661.00 | 415 025.00 | 1 713.00 | 1 710 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 229.00 | 166 905.00 | 210 002.00 | 995 229.00 |
6T Sur comptes clients | 571 925.00 | 355 941.00 | 173 649.00 | 571 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 385.00 | 355 941.00 | 173 649.00 | 592 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 614.00 | 522 846.00 | 383 651.00 | 1 587 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 846.00 | 383 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 521.00 | 7 317 521.00 | | 7 317 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664 554.00 | 4 664 554.00 | | 4 664 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 487.00 | 2 595 487.00 | | 2 595 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 796.00 | 921 796.00 | | 921 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
UP Prêts | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
UX Autres créances clients | 18 844 206.00 | | | 18 844 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665 674.00 | | | 665 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 241.00 | | | 726 241.00 |
VB T. V. A. | 1 323 462.00 | | | 1 323 462.00 |
VC Groupe et associés | 8 067 076.00 | | | 8 067 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VI Groupe et associés | 14 027 261.00 | 14 027 261.00 | | 14 027 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
VP Divers | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 908.00 | 802 908.00 | | 802 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064 404.00 | 29 994 608.00 | 69 796.00 | 30 064 404.00 |
VW T.V.A. | 4 169 183.00 | 4 169 183.00 | | 4 169 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 578 908.00 | 34 578 908.00 | | 34 578 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814 855.00 | 538 375.00 | | 814 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 078 993.00 | 4 188 035.00 | | 5 078 993.00 |
ST Autres comptes | 7 461 786.00 | 6 839 209.00 | | 7 461 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854 687.00 | 1 718 799.00 | | 1 854 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 605.00 | | | 605.00 |
YT Sous‐traitance | 736 525.00 | 675 184.00 | | 736 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 138 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 464 350.00 | 477 441.00 | | 464 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279 205.00 | 1 015 816.00 | | 1 279 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 652 554.00 | 7 872 142.00 | | 7 652 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685 088.00 | 2 718 316.00 | | 1 685 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 131 992.00 | 13 560 126.00 | | 15 131 992.00 |