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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 954.00 | 150 685.00 | 96 269.00 | 246 954.00 |
AH Fonds commercial | 984 971.00 | | 984 971.00 | 984 971.00 |
AP Constructions | 150 805.00 | 108 496.00 | 42 308.00 | 150 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503 245.00 | 2 750 657.00 | 752 588.00 | 3 503 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 812.00 | 1 345 803.00 | 470 008.00 | 1 815 812.00 |
AX Avances et acomptes | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
BF Prêts | 22 708.00 | 20 460.00 | 2 248.00 | 22 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 472.00 | | 283 472.00 | 283 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 501.00 | 4 376 103.00 | 2 766 397.00 | 7 142 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837 559.00 | 1 670 642.00 | 18 166 916.00 | 19 837 559.00 |
BZ Autres créances | 13 365 714.00 | | 13 365 714.00 | 13 365 714.00 |
CF Disponibilités | 4 011 026.00 | | 4 011 026.00 | 4 011 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 343 883.00 | 1 670 642.00 | 35 673 240.00 | 37 343 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 486 384.00 | 6 046 746.00 | 38 439 638.00 | 44 486 384.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 056.00 | | | 488 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 883.00 | -1 610 743.00 | | -86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 118.00 | -3 476 139.00 | | -3 251 118.00 |
DL TOTAL (I) | 770 053.00 | 133 116.00 | | 770 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 888.00 | 851 823.00 | | 1 293 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 888.00 | 851 823.00 | | 1 293 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 13 259.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 144.00 | 7 786 798.00 | | 9 218 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795 805.00 | 13 780 612.00 | | 12 795 805.00 |
EA Autres dettes | 14 299 448.00 | 13 553 968.00 | | 14 299 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 082.00 | 54 127.00 | | 58 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 375 696.00 | 35 188 766.00 | | 36 375 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 439 638.00 | 36 173 705.00 | | 38 439 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 375 696.00 | 35 188 766.00 | | 36 375 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 711 101.00 | | 49 711 101.00 | 49 711 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 711 101.00 | | 49 711 101.00 | 49 711 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 706 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 972 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 026 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 687 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 729 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 807.00 | 30 619.00 | | 88 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 807.00 | 30 619.00 | | 88 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 417.00 | 25 585.00 | | 333 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 292.00 | 25 585.00 | | 337 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 485.00 | 5 033.00 | | -248 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 905 200.00 | 46 623 963.00 | | 50 905 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 156 319.00 | 50 100 103.00 | | 54 156 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 118.00 | -3 476 139.00 | | -3 251 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 785.00 | 20 359.00 | 1 515 363.00 | 5 635 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 647.00 | 327 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 005.00 | 7 142 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 359.00 | 5 582 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 372.00 | | 7 554.00 | 1 224 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 636.00 | 20 359.00 | 1 498 138.00 | 4 084 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 776.00 | | 9 671.00 | 326 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 614.00 | 1 380 043.00 | 19 013.00 | 2 994 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787.00 | 56 898.00 | | 93 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 827.00 | 1 323 144.00 | 19 013.00 | 2 900 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 823.00 | 458 591.00 | 16 526.00 | 851 823.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 888.00 | 1 665 005.00 | 1 094 250.00 | 1 099 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 348.00 | 1 665 005.00 | 1 094 250.00 | 1 120 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972 171.00 | 2 123 596.00 | 1 110 776.00 | 1 972 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123 596.00 | 1 110 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 144.00 | 9 218 144.00 | | 9 218 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249 715.00 | 5 249 715.00 | | 5 249 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465 697.00 | 2 465 697.00 | | 2 465 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 395.00 | 1 509 395.00 | | 1 509 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UP Prêts | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 473.00 | 283 473.00 | | 283 473.00 |
UX Autres créances clients | 18 152 200.00 | 18 152 200.00 | | 18 152 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774 486.00 | 774 486.00 | | 774 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685 360.00 | 1 685 360.00 | | 1 685 360.00 |
VB T. V. A. | 1 997 669.00 | 1 997 669.00 | | 1 997 669.00 |
VC Groupe et associés | 10 096 077.00 | 10 096 077.00 | | 10 096 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 790 053.00 | 12 790 053.00 | | 12 790 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VP Divers | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 834.00 | 591 834.00 | | 591 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528 683.00 | 33 528 683.00 | | 33 528 683.00 |
VW T.V.A. | 4 488 559.00 | 4 488 559.00 | | 4 488 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 375 696.00 | 36 375 696.00 | | 36 375 696.00 |