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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
AH Fonds commercial | 984 971.00 | | 984 971.00 | 984 971.00 |
AP Constructions | 150 805.00 | 128 651.00 | 22 153.00 | 150 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 159.00 | 3 466 352.00 | 408 807.00 | 3 875 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 388.00 | 1 706 669.00 | 307 719.00 | 2 014 388.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 230.00 | | 277 230.00 | 277 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 830.00 | 5 548 628.00 | 2 023 201.00 | 7 571 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 143 268.00 | 1 601 885.00 | 13 541 383.00 | 15 143 268.00 |
BZ Autres créances | 8 651 886.00 | | 8 651 886.00 | 8 651 886.00 |
CF Disponibilités | 11 041 019.00 | | 11 041 019.00 | 11 041 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 855 393.00 | 1 601 885.00 | 33 253 508.00 | 34 855 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 427 223.00 | 7 150 513.00 | 35 276 710.00 | 42 427 223.00 |
CU Autres participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 056.00 | 488 056.00 | | 488 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 148 881.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 896.00 | -86 883.00 | | 3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 267.00 | -2 288 101.00 | | -1 319 267.00 |
DL TOTAL (I) | 512 684.00 | -1 518 047.00 | | 512 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 635 344.00 | 1 369 356.00 | | 1 635 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 635 344.00 | 1 369 356.00 | | 1 635 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | 4 788.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 704.00 | 10 660 010.00 | | 10 639 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611 012.00 | 12 358 017.00 | | 11 611 012.00 |
EA Autres dettes | 10 873 509.00 | 13 463 351.00 | | 10 873 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 128 680.00 | 37 506 396.00 | | 33 128 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 276 710.00 | 37 357 704.00 | | 35 276 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 056 732.00 | 37 048 911.00 | | 33 056 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 570 819.00 | 948 260.00 | 47 519 080.00 | 46 570 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 570 819.00 | 948 260.00 | 47 519 080.00 | 46 570 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 363 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 616 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 511 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 077 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 988.00 | |
GE Autres charges | | | 201 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 054 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 698.00 | 2 792.00 | | 21 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 641.00 | | | 470 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 340.00 | 3 126.00 | | 492 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107 828.00 | 23 772.00 | | 1 107 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | 20 627.00 | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 728.00 | 44 399.00 | | 1 122 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 388.00 | -41 273.00 | | -630 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 920 547.00 | 45 848 824.00 | | 48 920 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 239 815.00 | 48 136 925.00 | | 50 239 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 267.00 | -2 288 101.00 | | -1 319 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 209 790.00 | | 397 362.00 | 7 209 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 426.00 | 299 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 321.00 | 7 571 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 6 040 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 926.00 | | | 1 231 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 071.00 | | 387 178.00 | 5 659 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 793.00 | | 10 183.00 | 318 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 473.00 | 543 455.00 | 5 300.00 | 5 010 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 754.00 | 48 201.00 | | 198 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 720.00 | 495 254.00 | 5 300.00 | 4 811 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 356.00 | 265 989.00 | | 1 369 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 229 492.00 | 417 013.00 | 1 044 619.00 | 2 229 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 952.00 | 417 013.00 | 1 065 079.00 | 2 249 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619 308.00 | 683 001.00 | 1 065 079.00 | 3 619 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 001.00 | 1 022 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 705.00 | 10 639 705.00 | | 10 639 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870 654.00 | 4 870 654.00 | | 4 870 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 933.00 | 2 014 933.00 | | 2 014 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 749.00 | 1 122 749.00 | | 1 122 749.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 231.00 | | 277 231.00 | 277 231.00 |
UX Autres créances clients | 13 618 294.00 | 13 618 294.00 | | 13 618 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758 961.00 | 758 961.00 | | 758 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524 975.00 | 361 267.00 | 1 163 708.00 | 1 524 975.00 |
VB T. V. A. | 1 955 918.00 | 1 955 918.00 | | 1 955 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 261 394.00 | 5 261 394.00 | | 5 261 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 678 813.00 | 9 678 813.00 | | 9 678 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VP Divers | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 122.00 | 539 122.00 | | 539 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 090 203.00 | 22 649 264.00 | 1 440 939.00 | 24 090 203.00 |
VW T.V.A. | 4 186 304.00 | 4 186 304.00 | | 4 186 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 056 733.00 | 33 056 733.00 | | 33 056 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 593.00 | | | 593.00 |