| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 438.00 | 61 477.00 | 17 961.00 | 79 438.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 582 398.00 | 244 274.00 | 1 338 124.00 | 1 582 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 871.00 | 288 782.00 | 115 089.00 | 403 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 490.00 | 594 532.00 | 1 705 957.00 | 2 300 490.00 |
BN En cours de production de biens | 262 486.00 | | 262 486.00 | 262 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 946.00 | 6 008.00 | 1 287 939.00 | 1 293 946.00 |
BZ Autres créances | 619 913.00 | | 619 913.00 | 619 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 358.00 | 6 008.00 | 2 279 350.00 | 2 285 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 848.00 | 600 540.00 | 3 985 308.00 | 4 585 848.00 |
CU Autres participations | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 143.00 | 775 323.00 | | 894 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 140.00 | 118 820.00 | | 76 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 283.00 | 1 044 143.00 | | 1 120 283.00 |
DP Provisions pour risques | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 226.00 | 887 923.00 | | 1 229 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 768.00 | 603 845.00 | | 617 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 358.00 | 417 115.00 | | 525 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 604.00 | 314 575.00 | | 395 604.00 |
EA Autres dettes | 34 385.00 | 51 395.00 | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 855.00 | 2 274 853.00 | | 2 828 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 308.00 | 3 318 996.00 | | 3 985 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 285.00 | | 2 788 285.00 | 2 788 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 285.00 | | 2 788 285.00 | 2 788 285.00 |
FM Production stockée | | | 88 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 567.00 | 63 319.00 | | 16 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 574.00 | 63 319.00 | | 16 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 175.00 | 7 072.00 | | 52 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 175.00 | 10 021.00 | | 52 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 601.00 | 53 299.00 | | -35 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 419.00 | 43 412.00 | | -27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 605.00 | 3 160 910.00 | | 2 897 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 465.00 | 3 042 090.00 | | 2 821 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 140.00 | 118 820.00 | | 76 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 752.00 | | 758 737.00 | 1 861 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | | 2 300 490.00 | 320 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | 1 996 676.00 | 320 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 443.00 | | 19 995.00 | 68 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 433.00 | | 738 243.00 | 1 578 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 876.00 | | 500.00 | 214 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 951.00 | 147 581.00 | | 446 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 560.00 | 5 917.00 | | 55 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 392.00 | 141 664.00 | | 391 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 36 170.00 | | 6 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 358.00 | 525 358.00 | | 525 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 428.00 | | | 1 287 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 226.00 | 497 050.00 | 307 717.00 | 1 229 226.00 |
VI Groupe et associés | 599 421.00 | 49 421.00 | 550 000.00 | 599 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 347.00 | | | 425 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VP Divers | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 886.00 | 1 923 246.00 | 4 640.00 | 1 927 886.00 |
VW T.V.A. | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 341.00 | 1 520 165.00 | 857 717.00 | 2 802 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |