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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 267.00 | 113 800.00 | 3 467.00 | 117 267.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 582 398.00 | 625 214.00 | 957 184.00 | 1 582 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 127.00 | 326 690.00 | 167 437.00 | 494 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 573.00 | 1 065 704.00 | 2 465 869.00 | 3 531 573.00 |
BN En cours de production de biens | 158 081.00 | | 158 081.00 | 158 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 210.00 | 28 860.00 | 2 978 350.00 | 3 007 210.00 |
BZ Autres créances | 723 662.00 | | 723 662.00 | 723 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 209 221.00 | | 209 221.00 | 209 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 240.00 | 28 860.00 | 4 212 380.00 | 4 241 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 813.00 | 1 094 564.00 | 6 678 249.00 | 7 772 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
CU Autres participations | 1 191 410.00 | | 1 191 410.00 | 1 191 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 080.00 | 867 585.00 | | 1 423 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 679.00 | 675 495.00 | | 512 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 759.00 | 1 693 080.00 | | 2 085 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 031.00 | 1 395 314.00 | | 2 278 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 104.00 | 240 943.00 | | 246 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 743.00 | 732 077.00 | | 753 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 485.00 | 979 889.00 | | 1 190 485.00 |
EA Autres dettes | 121 391.00 | 678 148.00 | | 121 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 490.00 | 4 029 108.00 | | 4 592 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 249.00 | 5 722 188.00 | | 6 678 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 558.00 | 2 634 736.00 | | 3 004 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 426.00 | -177 176.00 | 4 468 250.00 | 4 645 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 426.00 | -177 176.00 | 4 468 250.00 | 4 645 426.00 |
FM Production stockée | | | 39 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 632.00 | 27 300.00 | | 79 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 361.00 | 12 341.00 | | 30 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 993.00 | 39 642.00 | | 109 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 489.00 | 39 142.00 | | 31 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 489.00 | 48 200.00 | | 31 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 503.00 | -8 559.00 | | 78 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 868.00 | -60 021.00 | | -169 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 559.00 | 4 963 041.00 | | 4 668 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 881.00 | 4 287 545.00 | | 4 155 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 679.00 | 675 495.00 | | 512 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 497.00 | | 108 725.00 | 3 423 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 215 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 3 531 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 183 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 267.00 | | 2 999.00 | 130 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 476.00 | | 105 694.00 | 2 077 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 753.00 | | 32.00 | 1 215 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 336.00 | 129 368.00 | | 936 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 409.00 | 2 391.00 | | 111 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 927.00 | 126 977.00 | | 824 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 24 960.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 24 960.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 24 960.00 | | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 743.00 | 753 743.00 | | 753 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 827.00 | 2 948 827.00 | | 2 948 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VB T. V. A. | 62 721.00 | 62 721.00 | 62 721.00 | 62 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 894.00 | 688 962.00 | 781 217.00 | 2 276 894.00 |
VI Groupe et associés | 644 891.00 | 644 891.00 | | 644 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 327.00 | | | 1 022 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 272 678.00 | 272 678.00 | | 272 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 725.00 | 291 725.00 | | 291 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 255.00 | 3 893 255.00 | | 3 893 255.00 |
VW T.V.A. | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 754.00 | 3 001 822.00 | 781 217.00 | 4 589 754.00 |