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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 990.00 | 100 915.00 | 12 075.00 | 112 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 582 398.00 | 461 950.00 | 1 120 448.00 | 1 582 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 452.00 | 242 171.00 | 62 281.00 | 304 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 369.00 | 805 036.00 | 2 509 333.00 | 3 314 369.00 |
BN En cours de production de biens | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 876.00 | 59 473.00 | 1 883 404.00 | 1 942 876.00 |
BZ Autres créances | 499 550.00 | | 499 550.00 | 499 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 634.00 | 59 473.00 | 2 488 161.00 | 2 547 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 003.00 | 864 508.00 | 4 997 494.00 | 5 862 003.00 |
CU Autres participations | 1 200 436.00 | | 1 200 436.00 | 1 200 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 597.00 | 620 283.00 | | 956 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 988.00 | 336 314.00 | | 210 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 585.00 | 1 106 597.00 | | 1 317 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 845.00 | 1 179 953.00 | | 1 320 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 944.00 | 376 987.00 | | 240 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 787.00 | 165 545.00 | | 459 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 045.00 | 399 927.00 | | 674 045.00 |
EA Autres dettes | 968 962.00 | 198 071.00 | | 968 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 909.00 | 2 320 481.00 | | 3 679 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 494.00 | 3 427 078.00 | | 4 997 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 176.00 | | 4 076 176.00 | 4 076 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 176.00 | | 4 076 176.00 | 4 076 176.00 |
FM Production stockée | | | 25 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381.00 | 11 710.00 | | 17 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 4 635.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 881.00 | 16 345.00 | | 34 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 265.00 | 30 506.00 | | 54 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 5 426.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 488.00 | 35 932.00 | | 54 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 607.00 | -19 587.00 | | -19 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 185.00 | 90 810.00 | | 82 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 955.00 | 5 457 063.00 | | 4 145 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 966.00 | 5 120 750.00 | | 3 934 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 988.00 | 336 314.00 | | 210 988.00 |