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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 515.00 | 101 774.00 | 15 742.00 | 117 515.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 582 398.00 | 706 846.00 | 875 552.00 | 1 582 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 171.00 | 353 644.00 | 167 527.00 | 521 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 679.00 | | 128 679.00 | 128 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 208.00 | 1 162 263.00 | 2 411 945.00 | 3 574 208.00 |
BN En cours de production de biens | 315 555.00 | | 315 555.00 | 315 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 324.00 | 18 380.00 | 2 424 944.00 | 2 443 324.00 |
BZ Autres créances | 638 616.00 | | 638 616.00 | 638 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 754 640.00 | | 754 640.00 | 754 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 020.00 | 18 380.00 | 4 357 640.00 | 4 376 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 228.00 | 1 180 644.00 | 6 769 584.00 | 7 950 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
CU Autres participations | 1 191 410.00 | | 1 191 410.00 | 1 191 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 759.00 | 1 423 080.00 | | 1 935 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 264.00 | 512 679.00 | | 264 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 022.00 | 2 085 759.00 | | 2 350 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 361.00 | 2 278 031.00 | | 2 082 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 166.00 | 246 104.00 | | 239 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 913.00 | 2 736.00 | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 083.00 | 753 743.00 | | 977 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 791.00 | 1 190 485.00 | | 1 029 791.00 |
EA Autres dettes | 81 247.00 | 121 391.00 | | 81 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 562.00 | 4 592 490.00 | | 4 419 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 584.00 | 6 678 249.00 | | 6 769 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 313.00 | 2 553 953.00 | | 2 342 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 813.00 | -166 437.00 | 4 752 376.00 | 4 918 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 813.00 | -166 437.00 | 4 752 376.00 | 4 918 813.00 |
FM Production stockée | | | 157 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 326.00 | 79 632.00 | | 15 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 905.00 | 30 361.00 | | 40 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 231.00 | 109 993.00 | | 56 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 159.00 | 31 489.00 | | 18 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462.00 | 31 489.00 | | 47 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 769.00 | 78 503.00 | | 8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 081.00 | -169 868.00 | | -72 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 191.00 | 4 668 559.00 | | 5 034 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 927.00 | 4 155 881.00 | | 4 769 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 264.00 | 512 679.00 | | 264 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 572.00 | | 129 533.00 | 3 531 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 1 215 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 79 899.00 | 3 574 207.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 16 580.00 | 126 515.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 128.00 | 2 232 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 266.00 | | 16 829.00 | 133 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 171.00 | | 112 204.00 | 2 183 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 135.00 | | 500.00 | 1 215 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 704.00 | 146 444.00 | 49 885.00 | 1 065 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 800.00 | 4 554.00 | 16 580.00 | 113 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 904.00 | 141 890.00 | 33 305.00 | 951 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 860.00 | 14 480.00 | 24 960.00 | 28 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 860.00 | 14 480.00 | 24 960.00 | 28 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 860.00 | 14 480.00 | 24 960.00 | 28 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 083.00 | 977 083.00 | | 977 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 917.00 | 263 917.00 | | 263 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 932.00 | 2 420 932.00 | | 2 420 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VB T. V. A. | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 248.00 | 279 494.00 | 1 438 405.00 | 2 077 248.00 |
VI Groupe et associés | 543 153.00 | 543 153.00 | | 543 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
VP Divers | 148 647.00 | 148 647.00 | | 148 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 970.00 | 3 325 970.00 | | 3 325 970.00 |
VW T.V.A. | 284 228.00 | 284 228.00 | | 284 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 648.00 | 2 611 894.00 | 1 438 405.00 | 4 409 648.00 |