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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 268.00 | 111 409.00 | 2 859.00 | 114 268.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 582 398.00 | 543 582.00 | 1 038 816.00 | 1 582 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 433.00 | 281 345.00 | 107 087.00 | 388 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 497.00 | 936 336.00 | 2 487 161.00 | 3 423 497.00 |
BN En cours de production de biens | 118 985.00 | | 118 985.00 | 118 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 206.00 | 3 900.00 | 2 159 306.00 | 2 163 206.00 |
BZ Autres créances | 476 611.00 | | 476 611.00 | 476 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 871.00 | 3 900.00 | 3 098 971.00 | 3 102 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 368.00 | 940 236.00 | 5 586 132.00 | 6 526 368.00 |
CU Autres participations | 1 191 378.00 | | 1 191 378.00 | 1 191 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 585.00 | 956 597.00 | | 867 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 495.00 | 210 988.00 | | 675 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 080.00 | 1 317 585.00 | | 1 693 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 314.00 | 1 320 845.00 | | 1 395 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 943.00 | 240 944.00 | | 240 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 15 327.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 886.00 | 446 001.00 | | 634 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 889.00 | 674 045.00 | | 979 889.00 |
EA Autres dettes | 639 282.00 | 959 848.00 | | 639 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 052.00 | 3 657 009.00 | | 3 893 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 132.00 | 4 974 594.00 | | 5 586 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 736.00 | 3 657 009.00 | | 2 634 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 878.00 | 994 865.00 | 4 806 743.00 | 3 811 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 878.00 | 994 865.00 | 4 806 743.00 | 3 811 878.00 |
FM Production stockée | | | 39 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 300.00 | 17 381.00 | | 27 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 341.00 | 17 500.00 | | 12 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 642.00 | 34 881.00 | | 39 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 142.00 | 54 265.00 | | 39 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 058.00 | 223.00 | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200.00 | 54 488.00 | | 48 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 559.00 | -19 607.00 | | -8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 021.00 | 82 185.00 | | -60 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 041.00 | 4 145 955.00 | | 4 963 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 545.00 | 3 934 966.00 | | 4 287 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 495.00 | 210 988.00 | | 675 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 369.00 | | 118 909.00 | 3 314 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 1 215 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 781.00 | 3 423 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 130 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 990.00 | | 9 000.00 | 121 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 905.00 | | 109 572.00 | 1 967 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 474.00 | | 337.00 | 1 224 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 036.00 | 132 023.00 | 723.00 | 805 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 915.00 | 11 217.00 | 723.00 | 100 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 121.00 | 120 806.00 | | 704 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 473.00 | | 55 573.00 | 59 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 473.00 | | 55 573.00 | 59 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 473.00 | | 55 573.00 | 59 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 886.00 | 634 886.00 | | 634 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 282.00 | 639 282.00 | | 639 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 743.00 | 2 154 743.00 | | 2 154 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 258.00 | 131 943.00 | 637 339.00 | 1 390 258.00 |
VI Groupe et associés | 518 088.00 | 518 088.00 | | 518 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 056.00 | | | 267 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
VP Divers | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 188.00 | 327 188.00 | | 327 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 936.00 | 2 797 561.00 | 24 375.00 | 2 821 936.00 |
VW T.V.A. | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 315.00 | 2 632 000.00 | 637 339.00 | 3 890 315.00 |