| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 257.00 | 86 175.00 | 142 082.00 | 228 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 185 278.00 | | 3 185 278.00 | 3 185 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 048.00 | | 6 000 048.00 | 6 000 048.00 |
BF Prêts | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 915 286.00 | 86 175.00 | 19 829 111.00 | 19 915 286.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 2 454 932.00 | | 2 454 932.00 | 2 454 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 599.00 | | 2 460 599.00 | 2 460 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 375 886.00 | 86 175.00 | 22 289 710.00 | 22 375 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 199 718.00 | | | 3 199 718.00 |
CU Autres participations | 10 487 262.00 | | 10 487 262.00 | 10 487 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 008.00 | 2 605 008.00 | | 2 605 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 320.00 | 1 878 320.00 | | 1 878 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DG Autres réserves | 14 321 093.00 | 13 001 282.00 | | 14 321 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 756.00 | 1 471 226.00 | | 947 756.00 |
DL TOTAL (I) | 20 012 677.00 | 19 216 337.00 | | 20 012 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 401.00 | 2 505 271.00 | | 1 887 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 690.00 | 302 820.00 | | 281 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 20 434.00 | | 25 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 405.00 | 23 211.00 | | 82 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 033.00 | 2 851 737.00 | | 2 277 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 289 710.00 | 22 068 074.00 | | 22 289 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 538.00 | 994 121.00 | | 1 055 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 064.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570 240.00 | 51 000.00 | | 2 570 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582 743.00 | 51 000.00 | | 2 582 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 260 045.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 913.00 | 225 715.00 | | 2 263 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264 003.00 | 485 760.00 | | 2 264 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 740.00 | 434 760.00 | | 318 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 831.00 | 149 267.00 | | 272 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 756.00 | 1 471 226.00 | | 947 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 185 278.00 | 3 185 278.00 | | 3 185 278.00 |
UP Prêts | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 402.00 | 665 907.00 | 1 221 495.00 | 1 887 402.00 |
VI Groupe et associés | 281 691.00 | 281 691.00 | | 281 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 386.00 | 3 205 386.00 | | 3 205 386.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 033.00 | 1 055 538.00 | 1 221 495.00 | 2 277 033.00 |