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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 517.00 | 126 406.00 | 227 110.00 | 353 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 025 843.00 | | 6 025 843.00 | 6 025 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 048.00 | | 6 000 048.00 | 6 000 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 297 561.00 | 926 406.00 | 19 371 154.00 | 20 297 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 3 757 978.00 | | 3 757 978.00 | 3 757 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 200.00 | | 3 824 200.00 | 3 824 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 121 761.00 | 926 406.00 | 23 195 354.00 | 24 121 761.00 |
CU Autres participations | 7 918 122.00 | 800 000.00 | 7 118 122.00 | 7 918 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 008.00 | 2 605 008.00 | | 2 605 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 320.00 | 1 878 320.00 | | 1 878 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DG Autres réserves | 17 117 692.00 | 15 117 433.00 | | 17 117 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 130.00 | 2 151 675.00 | | -419 130.00 |
DL TOTAL (I) | 21 442 389.00 | 22 012 937.00 | | 21 442 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 914.00 | 1 358 973.00 | | 683 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 058.00 | 368 104.00 | | 1 006 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 25 327.00 | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 468.00 | 25 808.00 | | 43 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 964.00 | 1 778 214.00 | | 1 752 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 195 354.00 | 23 791 151.00 | | 23 195 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 714.00 | 1 095 036.00 | | 1 622 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 052.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868 800.00 | 89 564.00 | | 1 868 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 800.00 | 89 564.00 | | 1 868 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 154.00 | 32 663.00 | | 2 637 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 154.00 | 32 798.00 | | 2 637 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 354.00 | 56 766.00 | | -768 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 880.00 | 285 968.00 | | 276 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 756.00 | 2 758 172.00 | | 3 598 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 886.00 | 606 497.00 | | 4 017 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 130.00 | 2 151 675.00 | | -419 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 025 844.00 | 6 025 844.00 | | 6 025 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 915.00 | 553 665.00 | 130 250.00 | 683 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 | | 1 006 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 095.00 | 6 092 095.00 | | 6 092 095.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 965.00 | 1 622 715.00 | 130 250.00 | 1 752 965.00 |