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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 100.00 | 70 140.00 | 292 960.00 | 363 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 795 862.00 | | 5 795 862.00 | 5 795 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 048.00 | | 6 000 048.00 | 6 000 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 646 303.00 | 70 140.00 | 22 576 163.00 | 22 646 303.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CF Disponibilités | 1 170 712.00 | | 1 170 712.00 | 1 170 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 988.00 | | 1 214 988.00 | 1 214 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 861 291.00 | 70 140.00 | 23 791 151.00 | 23 861 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 795 892.00 | | | 5 795 892.00 |
CU Autres participations | 10 487 262.00 | | 10 487 262.00 | 10 487 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 008.00 | 2 605 008.00 | | 2 605 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 320.00 | 1 878 320.00 | | 1 878 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DG Autres réserves | 15 117 433.00 | 14 321 093.00 | | 15 117 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 675.00 | 947 756.00 | | 2 151 675.00 |
DL TOTAL (I) | 22 012 937.00 | 20 012 677.00 | | 22 012 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 973.00 | 1 887 401.00 | | 1 358 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 104.00 | 281 690.00 | | 368 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 535.00 | | 25 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 808.00 | 82 405.00 | | 25 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 214.00 | 2 277 032.00 | | 1 778 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 791 151.00 | 22 289 710.00 | | 23 791 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 036.00 | 1 055 538.00 | | 1 095 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 302.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 564.00 | 2 570 240.00 | | 89 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 564.00 | 2 582 743.00 | | 89 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 663.00 | 2 263 913.00 | | 32 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 798.00 | 2 264 003.00 | | 32 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 766.00 | 318 740.00 | | 56 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 968.00 | 272 831.00 | | 285 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 675.00 | 947 756.00 | | 2 151 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 795 863.00 | 5 795 863.00 | | 5 795 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 974.00 | 675 796.00 | 683 178.00 | 1 358 974.00 |
VI Groupe et associés | 368 104.00 | 368 104.00 | | 368 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 169.00 | 5 840 169.00 | | 5 840 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 214.00 | 1 095 036.00 | 683 178.00 | 1 778 214.00 |