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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 731.00 | 33 560.00 | 211 171.00 | 244 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 705 180.00 | | 3 705 180.00 | 3 705 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 048.00 | | 6 000 048.00 | 6 000 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 343 536.00 | 833 560.00 | 14 509 975.00 | 15 343 536.00 |
BZ Autres créances | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CF Disponibilités | 3 983 442.00 | | 3 983 442.00 | 3 983 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 153.00 | | 4 025 153.00 | 4 025 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 368 689.00 | 833 560.00 | 18 535 129.00 | 19 368 689.00 |
CU Autres participations | 5 393 545.00 | 800 000.00 | 4 593 545.00 | 5 393 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 008.00 | 2 605 008.00 | | 2 605 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 320.00 | 1 878 320.00 | | 1 878 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DG Autres réserves | 4 989 137.00 | 6 945 334.00 | | 4 989 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 605.00 | 2 044 118.00 | | 2 102 605.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835 571.00 | 13 733 280.00 | | 11 835 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 383.00 | 50 000.00 | | 33 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617 354.00 | 6 131 742.00 | | 6 617 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 13 429.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 868.00 | 14 682.00 | | 27 868.00 |
EA Autres dettes | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 558.00 | 6 221 823.00 | | 6 699 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 535 129.00 | 19 955 104.00 | | 18 535 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682 841.00 | 6 188 440.00 | | 6 682 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 96 000.00 | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | 96 000.00 | | 96 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 500.00 | 33 400.00 | | 96 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 396.00 | 196 625.00 | | 152 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 708.00 | 2 581 863.00 | | 2 480 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 102.00 | 537 745.00 | | 378 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 605.00 | 2 044 118.00 | | 2 102 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 705 181.00 | 3 705 181.00 | | 3 705 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 16 667.00 | 16 717.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 617 355.00 | 6 617 355.00 | | 6 617 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 922.00 | 3 746 922.00 | | 3 746 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 558.00 | 6 682 842.00 | 16 717.00 | 6 699 558.00 |