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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 103.00 | 137 743.00 | 97 360.00 | 235 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 241 008.00 | | 6 241 008.00 | 6 241 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 048.00 | | 6 000 048.00 | 6 000 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 869 735.00 | 937 743.00 | 16 931 992.00 | 17 869 735.00 |
BZ Autres créances | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CF Disponibilités | 2 962 442.00 | | 2 962 442.00 | 2 962 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 111.00 | | 3 023 111.00 | 3 023 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 892 847.00 | 937 743.00 | 19 955 104.00 | 20 892 847.00 |
CU Autres participations | 5 393 545.00 | 800 000.00 | 4 593 545.00 | 5 393 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 008.00 | 2 605 008.00 | | 2 605 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 320.00 | 1 878 320.00 | | 1 878 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DG Autres réserves | 6 945 334.00 | 6 696 959.00 | | 6 945 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 118.00 | 3 249 018.00 | | 2 044 118.00 |
DL TOTAL (I) | 13 733 280.00 | 14 689 805.00 | | 13 733 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 130 252.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131 742.00 | 10 072 332.00 | | 6 131 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 19 805.00 | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682.00 | 3 053 765.00 | | 14 682.00 |
EA Autres dettes | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 823.00 | 13 288 124.00 | | 6 221 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 955 104.00 | 27 977 930.00 | | 19 955 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188 440.00 | 13 288 124.00 | | 6 188 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 876.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 4 300 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 4 300 000.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 19 123.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 083.00 | 2 524 576.00 | | 62 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 599.00 | 2 543 700.00 | | 62 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 400.00 | 1 756 299.00 | | 33 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 625.00 | 348 081.00 | | 196 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 863.00 | 6 464 121.00 | | 2 581 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 745.00 | 3 215 103.00 | | 537 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 118.00 | 3 249 018.00 | | 2 044 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 241 009.00 | 6 241 009.00 | | 6 241 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 617.00 | 33 383.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 131 743.00 | 6 131 743.00 | | 6 131 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301 708.00 | 6 301 708.00 | 3.00 | 6 301 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 824.00 | 6 188 441.00 | 33 383.00 | 6 221 824.00 |