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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 224.00 | 406 011.00 | 94 213.00 | 500 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 695.00 | 116 571.00 | 121 123.00 | 237 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 049.00 | 200 341.00 | 625 708.00 | 826 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 199.00 | 722 923.00 | 1 295 276.00 | 2 018 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
BT Marchandises | 2 812 177.00 | 21 720.00 | 2 790 457.00 | 2 812 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 743.00 | 15 130.00 | 171 613.00 | 186 743.00 |
BZ Autres créances | 271 922.00 | | 271 922.00 | 271 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022 394.00 | | 5 022 394.00 | 5 022 394.00 |
CF Disponibilités | 3 671 209.00 | | 3 671 209.00 | 3 671 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 072.00 | | 372 072.00 | 372 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 035.00 | 36 850.00 | 12 642 185.00 | 12 679 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 235.00 | 759 773.00 | 13 937 461.00 | 14 697 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 741 418.00 | 1 544 878.00 | | 1 741 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945 350.00 | 1 696 540.00 | | 3 945 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 467.00 | 3 998 117.00 | | 6 443 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 113.00 | 140 718.00 | | 103 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 475.00 | 72.00 | | 39 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 292.00 | 112 902.00 | | 218 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 097.00 | 2 943 353.00 | | 4 789 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 079.00 | 679 737.00 | | 2 188 079.00 |
EA Autres dettes | 155 939.00 | 114 896.00 | | 155 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 994.00 | 3 991 678.00 | | 7 493 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 937 461.00 | 7 989 794.00 | | 13 937 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 395.00 | 3 991 678.00 | | 7 438 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 720 074.00 | 1 836 490.00 | 25 556 564.00 | 23 720 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 140 654.00 | | 2 140 654.00 | 2 140 654.00 |
FG Production vendue services | 1 581 516.00 | 347 321.00 | 1 928 837.00 | 1 581 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 442 244.00 | 2 183 811.00 | 29 626 055.00 | 27 442 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 664 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 603 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 041.00 | |
GE Autres charges | | | 118 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 825 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 839 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 563.00 | 10 339.00 | | 12 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 133.00 | 29 533.00 | | 47 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 530.00 | 35 301.00 | | 72 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 66 805.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 530.00 | 102 105.00 | | 73 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 17 644.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 78 720.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 96 363.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 521.00 | 5 742.00 | | 66 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993 568.00 | 807 126.00 | | 1 993 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 773 936.00 | 19 122 904.00 | | 29 773 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 828 586.00 | 17 426 364.00 | | 25 828 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945 350.00 | 1 696 540.00 | | 3 945 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 824.00 | 167 347.00 | | 113 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 690.00 | | 781 754.00 | 1 240 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 371 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 2 018 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 501 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 106.00 | | 23 362.00 | 481 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 128.00 | | 436 442.00 | 709 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 456.00 | | 321 950.00 | 50 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 669.00 | 232 499.00 | 3 245.00 | 493 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 803.00 | 113 453.00 | 3 245.00 | 295 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 866.00 | 119 046.00 | | 197 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 834.00 | 21 720.00 | 834.00 | 834.00 |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 10 320.00 | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644.00 | 32 041.00 | 834.00 | 5 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644.00 | 32 041.00 | 834.00 | 5 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 041.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 097.00 | 4 789 097.00 | | 4 789 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126 730.00 | 1 126 730.00 | | 1 126 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
UX Autres créances clients | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VB T. V. A. | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 196.00 | 40 596.00 | 55 600.00 | 96 196.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 072.00 | | | 372 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 143.00 | 812 424.00 | 74 719.00 | 887 143.00 |
VW T.V.A. | 583 323.00 | 583 323.00 | | 583 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 702.00 | 7 220 102.00 | 55 600.00 | 7 275 702.00 |