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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 111.00 | 539 170.00 | 249 941.00 | 789 111.00 |
AH Fonds commercial | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 079.00 | 158 891.00 | 115 188.00 | 274 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 065.00 | 389 737.00 | 1 102 329.00 | 1 492 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 123.00 | 944.00 | 99 178.00 | 100 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 085.00 | 1 088 743.00 | 1 867 342.00 | 2 956 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
BT Marchandises | 3 795 182.00 | 43 678.00 | 3 751 504.00 | 3 795 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 151.00 | 11 996.00 | 351 155.00 | 363 151.00 |
BZ Autres créances | 355 780.00 | | 355 780.00 | 355 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318 407.00 | | 7 318 407.00 | 7 318 407.00 |
CF Disponibilités | 948 508.00 | | 948 508.00 | 948 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 512.00 | | 307 512.00 | 307 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 244 542.00 | 55 674.00 | 13 188 868.00 | 13 244 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 200 627.00 | 1 144 417.00 | 15 056 210.00 | 16 200 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 786 769.00 | 1 741 418.00 | | 1 786 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873 111.00 | 3 945 350.00 | | 5 873 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 578.00 | 6 443 467.00 | | 8 416 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 759.00 | 103 113.00 | | 56 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 168.00 | 39 475.00 | | 758 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 505.00 | 218 292.00 | | 243 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 903.00 | 4 789 097.00 | | 3 850 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 449.00 | 2 188 079.00 | | 1 556 449.00 |
EA Autres dettes | 168 849.00 | 155 939.00 | | 168 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 632.00 | 7 493 994.00 | | 6 634 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 210.00 | 13 937 461.00 | | 15 056 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 631 107.00 | 7 438 395.00 | | 6 631 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 714 429.00 | 3 336 400.00 | 47 050 829.00 | 43 714 429.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 946.00 | | 2 024 946.00 | 2 024 946.00 |
FG Production vendue services | 2 919 767.00 | 100 531.00 | 3 020 298.00 | 2 919 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 659 142.00 | 3 436 931.00 | 52 096 073.00 | 48 659 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 360 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 683 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 159 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 530.00 | |
GE Autres charges | | | 202 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 689 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 12 563.00 | | 6 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 454.00 | 47 133.00 | | 108 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 680.00 | 72 530.00 | | 48 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 1 000.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 880.00 | 73 530.00 | | 63 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 980.00 | 6 009.00 | | 69 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 1 000.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 373.00 | 7 009.00 | | 75 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 493.00 | 66 521.00 | | -11 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 459.00 | | | 533 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300 779.00 | 1 993 568.00 | | 3 300 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 475 166.00 | 29 773 936.00 | | 52 475 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 602 054.00 | 25 828 586.00 | | 46 602 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873 111.00 | 3 945 350.00 | | 5 873 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 663.00 | 113 824.00 | | 103 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 96.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 199.00 | | 1 350 978.00 | 2 018 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 153.00 | 100 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 093.00 | 2 956 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 1 048 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 668.00 | 1 807 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 224.00 | | 547 797.00 | 501 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 570.00 | | 759 311.00 | 1 145 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 406.00 | | 43 870.00 | 371 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 923.00 | 380 749.00 | 15 874.00 | 722 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 011.00 | 133 431.00 | 272.00 | 406 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 912.00 | 247 317.00 | 15 602.00 | 316 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 440.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 720.00 | 43 678.00 | 21 720.00 | 21 720.00 |
6T Sur comptes clients | 15 130.00 | 8 852.00 | 11 986.00 | 15 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 850.00 | 53 474.00 | 33 706.00 | 36 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 850.00 | 58 474.00 | 33 706.00 | 36 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 530.00 | 33 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 903.00 | 3 850 903.00 | | 3 850 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 445.00 | 941 445.00 | | 941 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
UX Autres créances clients | 349 328.00 | | | 349 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VB T. V. A. | 173 111.00 | | | 173 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 304.00 | 41 779.00 | 3 525.00 | 45 304.00 |
VI Groupe et associés | 718 793.00 | 718 793.00 | | 718 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VP Divers | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 567.00 | 1 012 621.00 | 113 946.00 | 1 126 567.00 |
VW T.V.A. | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 127.00 | 6 387 602.00 | 3 525.00 | 6 391 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |